Проценты по депозиту не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите скрин документа, как заполнен и движения по ДтКт — все вкладки.

   Нужно увидеть Поступление на расчетный счет, где Дт 51 К 91.01. И у нас нет поступления от «прочих доходов». Поступление всегда от кого-то т.е. должен быть Кт 62, 76…

   Исключение есть для отражения операции Комиссия банка — там допустимо Дт 91.02 К 51.

2. Если Вы пишите, что поступление всегда от кого-то, то значит у меня ошибка: в банковской выписке на получение процентов от депозита счет расчетов я ставлю сразу 91.01. Надо тогда ставить счет 76.09, а потом переносить на 91.01?
   С уважением, Тузова Е.А.

   1. Надо знать, какую операцию отражали и как заполнен документ Поступление на расчетный счет.
      Приложите скрин — как заполнено и движения по ДтКт.
      Будет понятно, что откорректировать и как лучше поступить.

      За какой период вы можете правки внести в 2023.

3. Наша рекомендация такая
   Депозит в 1С 8.3 — размещение, учет процентов, проводки
   Дополнительно по теме
   На каких счетах отражать депозит в валюте и в рублях, и в каких строках баланса в 1С
   Депозит на счете 55.03 в 1С

   В ОДДС проценты по депозиту отражается:
   • стр. 4210 «Поступления — всего»:
   — стр. 4214 «дивидендов, процентов…» — полученные проценты.
   • стр. 4200 «Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций» — полученные проценты.

4. Правильно у меня выбраны статья дохода и статья движения денежных средств?

   1. Вы не выплачиваете %, а получаете %.
      Какую статью выбрать здесь в пункте Поступление на счет процентов по депозиту
      Депозит в 1С 8.3 — размещение, учет процентов, проводки

      Должна быть аналитика Вид движения — Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям.

5. У меня почему-то нет в справочнике статьи Поступление на счет процентов по депозиту с Видом движения — Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям.

   1. Это абсолютно нормально. Там не все статьи, а только основные по умолчанию.
      Дальше добавляем в ручном режиме сами, что нам нужно по мере появления таких операций.
      Статьи движения денежных средств в 1С 8.3: как настроить
      Шаблон справочника Статьи движения денежных средств в 1С
      .

6. Подскажите, могу я при получении процентов в поступлении на расчетный счет счет расчетов ставить 91.01?

7. Нет, нужно действовать по алгоритму выше. Чтобы бух учет был корректный.
   Сразу указать счет неправильно.
   Расчеты у вас с контрагентом, по нему и должно быть отражено поступление.

   Технически это возможно. Но не советуем так сокращать проводки.
   Если будете так делать, то проверяйте, что ОДДС верный. Когда статью исправите в Поступлении на расчетный счет.

8. После поступления на расчетный счет процентов на счет расчетов 76.09 мне надо потом эти проценты относить на 91.01 операцией вручную?

   1. Да, все так, подробнее
      Депозит в 1С 8.3 — размещение, учет процентов, проводки
      .

9. Доброе утро!
   В статье написано, что документ формирует проводку Д-51 К-76.09, а что относить на 91.01 там нет.
   С уважением, Тузова Е. А,

10. Приложение

    В пункте УЧЕТ ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ В 1С говорится об этом.
    Начисление банковских процентов по депозиту отражаются документом Операция, введенная вручную в разделе Операции — Операции, введенные вручную — кнопка Создать — Операция:
    — Д 76.09 К 91.01.

11. Спасибо большое!
    С уважением, Тузова Е. А.

Комментарии закрыты.