Проценты по депозиту не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С

Вопрос задал Елена Т. (Калуга)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день!
У меня в Отчет о движении денежных средств к балансу в Поступления не попадают денежные средства с 91.01. счета. И на эту сумму не идет остаток денежных средств на конец отчетного периода. Подскажите, в чем тут ошибка?
С уважением, Тузова Е. А.

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин документа, как заполнен и движения по ДтКт — все вкладки.

    Нужно увидеть Поступление на расчетный счет, где Дт 51 К 91.01. И у нас нет поступления от «прочих доходов». Поступление всегда от кого-то т.е. должен быть Кт 62, 76…

    Исключение есть для отражения операции Комиссия банка — там допустимо Дт 91.02 К 51.

  2. Если Вы пишите, что поступление всегда от кого-то, то значит у меня ошибка: в банковской выписке на получение процентов от депозита счет расчетов я ставлю сразу 91.01. Надо тогда ставить счет 76.09, а потом переносить на 91.01?
    С уважением, Тузова Е.А.

    1. Надо знать, какую операцию отражали и как заполнен документ Поступление на расчетный счет.
      Приложите скрин — как заполнено и движения по ДтКт.
      Будет понятно, что откорректировать и как лучше поступить.

      За какой период вы можете правки внести в 2023.

  3. Наша рекомендация такая
    Депозит в 1С 8.3 — размещение, учет процентов, проводки
    Дополнительно по теме
    На каких счетах отражать депозит в валюте и в рублях, и в каких строках баланса в 1С
    Депозит на счете 55.03 в 1С

    В ОДДС проценты по депозиту отражается:
    • стр. 4210 «Поступления — всего»:
    — стр. 4214 «дивидендов, процентов…» — полученные проценты.
    • стр. 4200 «Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций» — полученные проценты.

  4. Правильно у меня выбраны статья дохода и статья движения денежных средств?

    1. Вы не выплачиваете %, а получаете %.
      Какую статью выбрать здесь в пункте Поступление на счет процентов по депозиту
      Депозит в 1С 8.3 — размещение, учет процентов, проводки

      Должна быть аналитика Вид движения — Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям.

  5. У меня почему-то нет в справочнике статьи Поступление на счет процентов по депозиту с Видом движения — Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям.

    1. Это абсолютно нормально. Там не все статьи, а только основные по умолчанию.
      Дальше добавляем в ручном режиме сами, что нам нужно по мере появления таких операций.
      Статьи движения денежных средств в 1С 8.3: как настроить
      Шаблон справочника Статьи движения денежных средств в 1С
      .

  6. Подскажите, могу я при получении процентов в поступлении на расчетный счет счет расчетов ставить 91.01?

  7. Нет, нужно действовать по алгоритму выше. Чтобы бух учет был корректный.
    Сразу указать счет неправильно.
    Расчеты у вас с контрагентом, по нему и должно быть отражено поступление.

    Технически это возможно. Но не советуем так сокращать проводки.
    Если будете так делать, то проверяйте, что ОДДС верный. Когда статью исправите в Поступлении на расчетный счет.

  8. После поступления на расчетный счет процентов на счет расчетов 76.09 мне надо потом эти проценты относить на 91.01 операцией вручную?

  9. Доброе утро!
    В статье написано, что документ формирует проводку Д-51 К-76.09, а что относить на 91.01 там нет.
    С уважением, Тузова Е. А,

  10. Приложение

    В пункте УЧЕТ ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ В 1С говорится об этом.
    Начисление банковских процентов по депозиту отражаются документом Операция, введенная вручную в разделе Операции — Операции, введенные вручную — кнопка Создать — Операция:
    — Д 76.09 К 91.01.

  11. Спасибо большое!
    С уважением, Тузова Е. А.

Комментарии закрыты.