Расчеты в у.е.

Вопрос задал Лариса Ч.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день. У меня Базовая бухгалтерия 8,3. подскажите пож-та : у меня есть российский поставщик , который счета мне выставляет в валюте, а оплата идет в рублях. Я завела в 1С с ним договор. но поставщик у себя учет организовал еще и по заказам . Как мне настроить с ним учет,чтобы у меня курс с ним совпадал?

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    У вас договор в условных единицах, а это не валюта.
    Если у.е. привязана к какой-то валюте, например, евро или доллар США, то должны быть актуальные курсы валюты в справочнике Валюты.
    И в договоре должна быть необходимая информация указана по ссылке Расчеты.
    Подробнее по теме
    Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% предоплата
    Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% постоплата
    Приобретение товаров по договору в условных единицах: частичная оплата
    Счет расчетов — 60.31 и 60.32.

  2. У меня на вкладке Расчеты и настроено Цена в USD . оплата в рублях. поясню на примере свою мысль: поставщик выставил счет на 10 000 USD и на 11 000 USD. По счету на 10 000 USD даже есть закрывающие. Я оплатила вначале счет на 11 000 USD (ошиблась) и поставщик т.к. он учет ведет по заказам отразил у себя как предоплату, а у меня в свою очередь в учете -это погашение задолженности. И когда поставщик выставил закрывающие на 11000 USD, то ,конечно же, курс он взял как по предоплате, а у меня в учете образовалась переплата по этому счету по курсу оплаты и оставшаяся сумма в валюте посчиталась по курсу на дату составления закрывающих от поставщика.

    1. Отражать надо также, как у поставщика. Расчеты должны сходиться не зависимо от того, по заказам ведете учет или нет. Т.е. надо регулярно сверку проводить и подтверждать расчеты.
      В вашем случае, что имеется в виду под «учет по заказам».
      Если оплатили сначала не тот Счет, значит на засчитываете эту оплату и в Списании с расчетного счета выбираете, что авансы не засчитываете. Ставим флаг Способ зачета аванса — Не засчитывать.
      А когда будете проводить уже нужные закрывающие, там тоже выберите конкретный документ авансов — как раз это «ошибочное» списание.
      И таким образом у вас будет также, как у поставщика.

  3. «учет по заказам»- это учет по счетам. А можно скрин «Ставим флаг Способ зачета аванса — Не засчитывать.» у меня в списании с расчетного счета нет этого флага.

  5. я все нашла как вы сказали, но мне это не подходит. Оплата была 12 мая, а поступление от поставщика -21 мая. Я сделала по каждому счету отдельный договор. Не совсем верно, конечно, но суммы с поставщиком теперь сходятся

    1. По Счету тоже вариант — более наглядно.

  6. вот мой документ списание. где здесь можно поставить аванс не засчитывать

    1. Вариант — Не погашать.

  7. при варианте «Не погашать» — суммы совпали с поставщиком даже если учет ведется в целом по договору. Спасибо большое )))

    1. Отлично!
      У вас просто получается, что учет-то по Договору т.е «котел». И программа не видит «аванс» и поэтому пишет, что погашение задолженности. Но алгоритм по этим настройкам одинаковый, что аванс, что задолженность.
      Такой принцип:
      Автоматически – автоматически в разрезе договора;
      По документу – по конкретному документу в поле Документ;
      Не погашать – задолженность по договору не погасится, а сумма будет отнесена на счет, указанный в поле Счет авансов.

  8. да. так и случилось. Договор общий, НЕ погашать-сумма отнеслась на аванс ,а при проведении УПД от поставщика курс взялся по авансу.

    1. Значит то, что нам и надо 🙂

Комментарии закрыты.