Документ Списание с расчетного счета предназначен для учета списания безналичных денежных средств с расчетного счета организации. В статье рассмотрены порядок и способы заполнения документа:
- на основании документа Платежное поручение;
- на основании документа Поступление (акт, накладная);
- через обработку подбора платежных поручений в журнале Банковские выписки.
Последний вариант позволяет сформировать документы списания с расчетного счета сразу по всем неоплаченным платежным поручениям. Поэтому, если вы заполняете документ вручную и тратите много времени на ввод данных, эта статья поможет вам сократить время на ввод документов списания с расчетного счета, правильно управлять погашением задолженности и при необходимости умело разбивать платеж по разным договорам в одном документе.
Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»
Основные способы создания документа Списание с расчетного счета:
- на основании другого документа:
- кнопка Создать на основании – Списание с расчетного счета;
- через обработку подбора платежных поручений:
- кнопка Подобрать в журнале документов;
- обработкой загрузки операций по электронному обмену с банком: программа Клиент банк, сервис 1С:ДиректБанк:
- кнопка Загрузить в журнале документов;
- из журнала документов:
- Банк и касса – Банк – Банковские выписки – кнопка Списание.
Расчеты с контрагентами:
- ссылка Разбить платеж – позволяет отразить оплату по разным договорам, документам (счетам, актам, накладным) и т.д.;
- Счет расчетов (Счет авансов) – зависит от валюты установленной в договоре;
- способ Погашение задолженности:
- Автоматически – автоматически в разрезе договора;
- По документу – по конкретному документу в поле Документ;
- Не погашать – задолженность по договору не погасится, а сумма будет отнесена на счет, указанный в поле Счет авансов.
Расчеты в у.е.:
- Сумма – сумма оплаты в руб.;
- Курс расчетов – курс у.е. на дату документа из справочника Валюты;
- Сумма расчетов – сумма в у.е., рассчитывается автоматически Сумма / Курс расчетов.
Статья расходов – статья движения денежных средств, заполняется автоматически, при необходимости можно изменить.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
Необходимо заполнять:
- для автоматического заполнения Отчета о движении денежных средств.
Отображение поля Статья расходов:
- Главное – Настройки – Функциональность – Банк и касса — флажок Статьи движения денег.
Флажок Подтверждено выпиской банка:
- установлен – документ сформирует проводки по БУ и НУ;
- не установлен — возможно только сохранить документ, без проведения.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете