В ОСВ по счету 62.02 аванса нет, а по 76.АВ есть сальдо в 1С

Вопрос задал Юлия

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте!
Перед формированием декларации по НДС сверяла счет 62.02 и 76.АВ.
Расхождение на сумму НДС с суммы поступления на расчетный счет контрагента ЦХИСО. По ОСВ 76.АВ сумма НДС проходит, а по 62.02 поступления на расч счет нет. Почему такое может быть, подскажите, пожалуйста.
В приложении ОСВ, анализ субконто, акты сверки и все документы по контрагенту.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин проводок документа Поступление на расчетный счет №218 от 08.08.2022.

    Также в ОСВ по счету 76.АВ «провалитесь» в документ, который формирует проводку Д 76.АВ К 68.02 и из этого документа еще раз посмотрите связанные документы (справа вверху кнопка с синими кубиками рядом с Создать на основании).

    Такое может быть, если сначала списание отразили, как аванс Д 51 К 62.02, выписали СФ на аванс.

    Потом отразили реализацию с датой раньше аванса, перепровели документы и аванс из Поступления на р/с ушел.

    А лишний СФ на аванс не удалили.

    Можете еще карточку счета 62 посмотреть по этому контрагенту, чтобы были видны все операции.

     

    2

    1. Спасибо за уточнение. Судя по скрину все именно так, как мы с вами выше обсудили.
      Данный СФ на аванс лишний.
      Его надо пометить на удаление и удалить из базы 1С полностью
      Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
      При любых изменениях в базе далее алгоритм такой
      Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
      И так с того периода, в котором первый раз такой документ отражен в текущем году и по сентябрь 2022 включительно.
      Октябрь просто перепровести.
      Предварительно в обязательном порядке сделать копию
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      .

      1

  3. Да, спасибо! Теперь все идеально!

    1

Комментарии закрыты.