Почему расходятся ОСВ по счетам 62.02 и 76.АВ в 1С

Вопрос задал Юлия

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.77/10)

Здравствуйте!
При формировании декларации по НДС необходимо сверять остатки по Д ОСВ 76.АВ и К 62.02.
Возможно ли такое что они расходятся?

Обсуждение (2)

  1. Здравствуйте!

    Расходиться могут, если есть, например, авансы без НДС или с НДС 0%.

    Так прямой расчет 62.02 : 120 х 20 не подходит, если есть старые авансы по ставке 18/118. Или если есть авансы по ставке 10/110.

    Оптимально в excel ОСВ по счету 62.02 по контрагентам, по договорам, по документам : 120 х 20. Суммы сверить с ОСВ по счету 76.АВ.

    Найти расхождения и их уже анализировать.

    Дополнительно смотреть Отчет — Экспресс-проверка — закрыть 2 кв 2022, поставить все флажки в настройках и проверить.

    Также Отчет — Анализ учета по НДС.

    Если есть ошибки именно, то в т.ч. по этим отчетам их увидите.

Комментарии закрыты