УСН доходы-расходы в КУДиР попадает некорректная сумма НДФЛ в 1С

Вопрос задал Олеся Ш.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

добрый день, подскажите пожалуйста как закрывается НДФЛ в 2023 году. Например , в организации на 1 января есть остаток по счету 68.01.1 за декабрь на сумму 107493, в январе подали уведомления на 3 КПП, т.к. в организации есть обособки на общую сумму 123084, почему при закрытии месяца распределилась только 97459 с декабря, выяснила, что из суммы 107493 по регистру Расчеты при УСН есть сумма 10034 не принимаемые, т.к. 2022 г уже закрыт, то на 1 января перенесла эту сумму как принимаемые (так должно быть, базу восстанавливали), в любом случае вся сумма за декабрь должна закрыться и часть ндфл февраля, а при закрытии февраля, ндфл вообще с копейками, релиз 3.0.137.34

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Ранее в программе была ошибка по распределению налога по обособленным подразделениям, может быть с того момент не перезакрыли период?

    Код ошибки: 30179854
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 20.03.2023
    Исправлена:«Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»,версия 3.0.133.27
    Описание:

    Если ведется учет НДФЛ в разрезе обособленных подразделений, то при проведении регламентной операции по зачету аванса по ЕНС, ошибочно в подсистеме НДФЛ отражается уплата только по одному подразделению.
    Далее ещё одна ошибка была, которая исправлена в БП 3.0.137.34:
    Код ошибки: 30179900
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 12.05.2023
    Исправлена:«Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»,версия 3.0.137.34
    Описание:

    Если уплата ЕНС производится несколькими платежами в течение одного месяца, и есть непогашенный НДФЛ, отраженный в Уведомлениях за разные расчетные периоды, то при зачете аванса по ЕНС сумма НДФЛ в учете УСН может отразиться в большем размере.

    __________________________________________

    Копейки по перечисленному налогу появляются, если программ не может его корректно распределить по сотрудника.
    Для корректного распределения налога должна соблюдаться последовательность проведения документов:

    1. НДФЛ исчисленный (Начисления зарплаты), НДФЛ удержанный (Ведомости на выплату + Выдача наличных/Списание с расчетного счета).

    2. Уведомления об исчисленных суммах налога, Списание с расчетного счета по ЕНП.

    3. Закрытие месяца (с процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету).

  2. релиз стоит последний, зарплата выгружается из ЗУП, т.е. только отражение зарплаты, распроводила и перепроводила все документы,при закрытии января оплата ндфл в сумме 123084 в регистре Расчеты по ЕНС распределилась нормально( 13242,9439 и 101403) , а в регистре Расчеты при УСН долг на начало месяца вместо 107493 (13242,9439 и 85812) , получилась сумма 97459 (13242,9439 и 75778) разница в 10034 — это с декабря сумма полезла как непринимаемые в НУ, т.к. в декабрь лезть уже нельзя я эту операцию сделала на 1 января с непринимаемых сняла и на принимаемые посадила), когда делаю закрытие месяца за февраль программа в регистре Расчеты при УСН закрыла эту сумму 10034 с декабря и по идее если мы подали уведомление на 163016 и перечислили даже больше, то остаток на 1 февраля на сумму 151187 тоже должен закрыться в регистре Расчеты по УСН и чуть ндфл с февраля, а в регистре только 111263,24, что не так?? Ведь ошибки исправили в программе

  3. Добрый день! Ещё можно по кнопке ДтКт проверить в документе «Уведомление об исчисленных суммах налогов» в регистре «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» срок уплаты налога и ИФНС:


    Если он указан неверно, перевыбрать вид налога в уведомлении.

  4. Добрый день, так проблема с КУДИР, не с ЕНС! если с закрытием января я еще согласна ( осталась незакрытой сумма в 10034, которая закрывается в феврале), то февраль вообще не понятно почему суммы с копейками, пробовала в копии перенести все суммы по ндфл на 1 налоговую и уведомления на 1 налоговую и уплата строго по уведомлениям ( 1 списание с расчетного счета в месяц), всё равно копейки, такая проблема была , исправлялась патчем, но на релизе 137.34 вроде как устранили эту ошибку

  5. Добрый день! К сожалению, с 2023 года на отражение данных в КУДиР влияют регистры ЕНС.

    Высылаю методику учета расходов в программе, которую прислали разработчики :

    1. В базе рассчитались налоги и взносы.

    2. Пользователь сформировал совокупную налоговую обязанность «Уведомлением» или «Операцией по ЕНС», разложив суммы не просто по видам налогов, но и по срокам уплаты.

    3. Перечислил ЕНП документом «Списание с расчетного счета».

    4. В закрытии месяца сначала по регистрам ЕНС закрываются расчеты по налогам в пределах перечисленного ЕНП (порядок и очередность описаны в НК), а потом по каждому «зачтенному» налогу (выгружаются движения «Расход» документа по РН «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» и группируются по налогам) в подсистему УСН передается информация о налоге и сумме, ровно также как это делает «Списание с расчетного счета».

    В подсистеме УСН работает тот же самый алгоритм, что и в 2022 г.

    В 2023 г. важно корректное заполнение «Уведомлений»/»Операций по ЕНС», т.к. в отличие от 2022 г. теперь отслеживается срок уплаты — пока он не настал — налог не будет зачитываться в расходах.

    Есть отличие для заполнения 4 раздела КУДиР — вместо оборотов по счетам страховых взносов теперь анализируется регистр ЕНС по тем же самым счетам.

Комментарии закрыты.