Здравствуйте! При загрузке выписки из банка автоматически формируются документы с комиссией банка (Дт 91.02 — Кт 51). Но по определенным операциям (например, валютный контроль) банк удерживает отдельно НДС и, соответственно, выставляет УПД с кодом 1 на сумму услуги + НДС. Как приходовать данный документ? У нас же уже эти суммы списаны с расчетного счета. Но так как бывает, что данные услуги по агентскому договору мы перевыставляем, нам обязательно надо провести УПД, чтоб с/ф попала в отчеты.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Приложение
Здравствуйте!
Документы по учету услуг банка в 1С могут быть различными. На выбор конкретного документа влияют следующие критерии:
-облагается ли услуга НДС
-нужно ли поручение клиента на списание суммы комиссии или в договоре с банком предусмотрено автоматическое списание
-к каким расходам в НУ относятся услуги банка
Возможные варианты оформления в 1С услуг банка в зависимости от рассмотренных критериев прилагаю на скрине.
В вашем случае, если услуги банка облагаются НДС, то они оформляются аналогично поступлению обычных сторонних услуг документом
Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт) в 1С
При этом проводки в 1С по НДС с комиссии банка будут следующими: Дт 19.04 Кт 76.09.
В Поступлении договор С поставщиком указать. Списание с расчетного счета с видом Прочее списание дает договор создать с видом С Поставщиком и выбрать его же. Этот момент учтите, пожалуйста. Не использовать Вид операции Прочие расчеты с контрагентами.
Алгоритм такой в 1С:
1. Выписка банка имеет вид операции Прочее списание. Надо создать Документ расчетов с контрагентом и его же выбрать в выписке.
2. Договор имеет вид С Поставщиком.
3. Поступление (акт, накладная, УПД) — можно изменить счет вручную. Но чтобы этого не делать каждый раз и не забыть сделать в следующий раз, то лучше всего сразу настроить счет 76.09 (или 76.05) в карточке Договора по ссылке вверху формы Счета расчетов с контрагентами.
4. Отразить услуги банка с НДС и зарегистрировать СФ входящий в документе Поступление (акт, накладная) — вид операции Услуги. Проверить, что в СФ стоит флаг «Отразить вычет в книге покупок НДС датой получения» или оформить документ «Формирование записей книги покупок», если через него работаете.