Как отразить УПД из банка с выделенной суммой НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Камилла *.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Здравствуйте! При загрузке выписки из банка автоматически формируются документы с комиссией банка (Дт 91.02 — Кт 51). Но по определенным операциям (например, валютный контроль) банк удерживает отдельно НДС и, соответственно, выставляет УПД с кодом 1 на сумму услуги + НДС. Как приходовать данный документ? У нас же уже эти суммы списаны с расчетного счета. Но так как бывает, что данные услуги по агентскому договору мы перевыставляем, нам обязательно надо провести УПД, чтоб с/ф попала в отчеты.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Документы по учету услуг банка в 1С могут быть различными. На выбор конкретного документа влияют следующие критерии:
    -облагается ли услуга НДС
    -нужно ли поручение клиента на списание суммы комиссии или в договоре с банком предусмотрено автоматическое списание
    -к каким расходам в НУ относятся услуги банка
    Возможные варианты оформления в 1С услуг банка в зависимости от рассмотренных критериев прилагаю на скрине.

    В вашем случае, если услуги банка облагаются НДС, то они оформляются аналогично поступлению обычных сторонних услуг документом
    Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт) в 1С
    При этом проводки в 1С по НДС с комиссии банка будут следующими: Дт 19.04 Кт 76.09.

    В Поступлении договор С поставщиком указать. Списание с расчетного счета с видом Прочее списание дает договор создать с видом С Поставщиком и выбрать его же. Этот момент учтите, пожалуйста. Не использовать Вид операции Прочие расчеты с контрагентами.

    Алгоритм такой в 1С:
    1. Выписка банка имеет вид операции Прочее списание. Надо создать Документ расчетов с контрагентом и его же выбрать в выписке.
    2. Договор имеет вид С Поставщиком.
    3. Поступление (акт, накладная, УПД) — можно изменить счет вручную. Но чтобы этого не делать каждый раз и не забыть сделать в следующий раз, то лучше всего сразу настроить счет 76.09 (или 76.05) в карточке Договора по ссылке вверху формы Счета расчетов с контрагентами.
    4. Отразить услуги банка с НДС и зарегистрировать СФ входящий в документе Поступление (акт, накладная) — вид операции Услуги. Проверить, что в СФ стоит флаг «Отразить вычет в книге покупок НДС датой получения» или оформить документ «Формирование записей книги покупок», если через него работаете.

    png KomissiyaBanka
    2

  2. Какой будет алгоритм, если это услуги относящиеся к агентскому договору и мы их перевыставляем целиком принципалу (мы агенты)?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Правомерно ли указание одного продавца при шести фактических банках в сводный УПД от агента (РВБ) на услуги эквайринга в 1С Здравствуйте. Мы покупаем у Агента услуги банка - эквайринг. Агент - это РВБ. Агент нам предоставил сводную счет-фактуру, где в…
  2. Поставщик заменил исходный СФ без НДС на СФ с НДС Здравствуйте. В июле мне поставщик прислал УПД на абонентское обслуживание и услуги, услуги были без НДС. Оригиналы подписанные с обеих…
  3. Расходы, не учитываемые в налоговом учете в 1С Добрый день, такая ситуация, ИП оказывал услуги, отправил УПД по ЭДО в ПДФ формате, попросила отправить на бумаге с подписью…
  4. Загрузка счета-фактуры из банка в ЭДО с НДС, подлежащий распределению в 1С При получении из банка счетов-фактур через ЭДО формируется документ счет-фактура полученный, но документ основания (Поступление акт, упд) не заполняется (…

Статьи по этой теме

  1. Как отражать банковскую комиссию с НДС в 1С? При загрузке выписки из банка автоматически формируются документы по банковской комиссии. Иногда банк удерживает комиссию с НДС и выставляет УПД…
  2. Как отражать банковскую комиссию за эквайринг с НДС в 1С? С 2026 года банк удерживает комиссию за эквайринг с НДС и выставляет УПД со статусом 1. Как проводить эти операции…
  3. Почему на счете 91.02 не заполняется статья Прочие доходы и расходы при отражении комиссии банка в 1С? Не заполняется аналитика по счету 91.02 при проведении документа Списание с расчетного счета вид операции Комиссия банка в 1С. Что…
  4. Банковская комиссия, взимаемая за расчетно-кассовое обслуживание в 1С За оказание клиенту услуг банк взимает комиссионное вознаграждение в размере и на условиях, предусмотренных банковским договором. В данной статье мы…