Здравствуйте!
ООО, УСН 6%, НДС 5%, издательская деятельность
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.2074)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.14)
Прошу вашей помощи:
Как и какими документами корректно в 1С отобразить следующую ситуацию?
Типография «Т8» (Поставщик) печатает для нас книги. Мы оплачиваем по выставленным счетам. Часть книг, которую они нам поставили не оплачена, т.е. мы им должны.
«Терминал Книга» (Покупатель) ему мы книги отгружаем (оптовая торговля). Оформляю Реализацию, следовательно они нам должны.
«Т8» и «Терминал-Книга» между собой заключили Договор возмездной уступки прав, где «Т8» передало «Терминал-Книге» право требования суммы долга, который мы должны «Т8» за изготовление книг.
т.е. теперь получается, что мы должны «Терминал-Книге».
А т.к. «Терминал-Книга должна нам, то на основании этого оформляется Соглашение о зачете взаимных требований между нами и «Терминал-Книгой».
Добрый день!
На дату получения уведомления об уступке кредиторская задолженность переносится на нового кредитора. Перевод долга Т8 на ТК.
Отразите перенос задолженности на нового кредитора документом «Корректировка долга», вид операции — «Перенос задолженности» (раздел «Покупки» — «Корректировки долга» — кнопка «Создать»).
Получится проводка Дт 60.01 компания Т8 — Кт 60.01 компания ТК.
Расчеты с компанией Т8 закроются, и долг перейдет на Т8.
Подробно операция описана в нашем материале — Как отразить уступку права требования долга должнику?
Далее наша компания должна Т8 по Кт 60.01, и Т8 должны нам по Дт 62.01.
На основании «Соглашение о зачете взаимных требований» проводим также документ «Корректировка долга» с видом операции «Зачет задолженности».
Будет проводка Дт 62.01 Кт 60.01. Расчеты закроются.
Подробно операция в материале — Документ Корректировка долга в 1С (пункт Зачет задолженности).
Наталья спасибо!
Наверное здесь опечатка «Расчеты с компанией Т8 закроются, и долг перейдет на Т8.» — долг перейдет на ТК?
И здесь речь не от Т8, а о ТК — «Далее наша компания должна Т8 по Кт 60.01, и Т8 должны нам по Дт 62.01.»
СКажите пожалуйста, сумма взаимозачета должна попасть в КУДиР, верно?
и на нее надо выставить с/Ф?
Да, опечатка, немного запуталась в названиях.
Документ «Корректировка долга» отрабатывает операции и на УСН, будет зачтена оплата.
На реализацию уже выставили счет-фактуру, корректировка погасит задолженность, поэтому дополнительно счет-фактур не нужно.