Добрый день.
Столкнулись со следующей проблемой. У нас имеется поставщик, который выставляет счета в евро, а документы присылает в рублях. Соответственно, в 1С у нас создан договор в евро, а оплату по нему в рублях. Счета также платим в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты, а приходуем по курсу на дату документа. Однако, формируя акт сверки, видим, что суммы встают туда разные, либо больше, либо меньше. Провели закрытие месяца, курсовые разницы отражаются, но суммы так и остаются разные, и сверка не идет. При этом в документе поступления суммы указаны верно.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, вы работаете с этим контрагентом по 100% предоплате?
Отражение платежей у вас совпадает. По поводу пересчета в рубли на момент прихода у меня предположение, что авансы зачислись не к тому документу поступления.
При 100% предоплате — товары признаются в рублевой оценке по курсу на дату оплаты.
При 100% постоплате — признаются по в рублевой оценке по курсу, действовавшему на дату перехода права собственности.
При смешанных расчетах — часть по курсу на дату предоплаты, остальная часть — по курсу на дату отгрузки.
Сверила поступление/реализацию от 02.05.24:
по вашим данным — приход на 684 859,83 (6 765,16 eur), курс 101,2333, т.е. к оплате от 11.04.24 зачлось;
по данным контрагента — реализация на 663 167,98 (6 862,5 eur), курс 96,6365, т.е. к оплате от 26.01.24.
Сформируйте ОСВ 60 по этому контрагенту с полной аналитикой: по субсчетам, по договорам, по документам расчетов и пришлите, пожалуйста.
И еще у вас очень сильно различается приход от 10.04.24, скорее всего ошибочно указали, у вас сумма в валюте равна рублевой оценке поставщика.
У нас с ними 100% предоплата
Приложение
Поступление от 10.04.24 я имею в виду, что поставщик отгрузил в валюте на 11 598 (1 120 790,13 в пересчете на руб.), а у вас в поступлении в валюте на 1 120 790,13 и соответственно в рублях сумма еще больше, очень заметное расхождение. Просто по другим поступлениям сумма более менее сходится, разница скорее всего из-за курсов.
Оборотку, если не сложно, переформируйте, пожалуйста, разъехались строки, очень неинформативно 🙁
Или прикрепите в формате excel, я поправлю.
Исправила по вашей рекомендации.
И таким образом выглядит текущий сверка с ними.
Ситуацию вижу следующую:
Поступления от 08.02, 28.02, 13.03 отражены верно по курсу предоплаты от 26.01. Разница с данными контрагента возникла из-за округления значений, а именно в курсе различается 4-й знак после запятой, возможно, поставщик использует другую конфигурацию программы, где алгоритм пересчета отличается. В целом, разница менее 0,5 руб., то есть именно математическое округление срабатывает.
Поступление от 10.04 вы поправили. Уточните такой момент, почему в документе исправляете вручную курс на дату поступления? Если есть 100% предоплата, товары приходуются по курсу на дату предоплаты.
По данным поставщика первые 5 отгрузок как раз идут в счет авансов от 26.01 и далее по порядку к авансам от апреля.
По поступлению от 02.05 на 684 859,83 зачет аванса от 11.04, хотя еще осталась незакрытая часть с января. Здесь полагаю пошло расхождение, потому что у вас 2 договора, нужно проверять в документах. Последние 2 поступления пока не совсем понятно, какой берется курс, скорее всего смешанный от разных дат авансов.
Проще всего сверить оплату-поступление открыв движение ДтКт в Поступление (акт, накладные) и проанализировать проводку по зачету аванса Дт 60.31 Кт 60.32 субконто документ взаиморасчетов.
Если у вас и поставщика различается порядок зачета авансов, то есть в какой-то реализации он учел один аванс, а вы-покупатель другой, тогда данные сходится не будут, но в идеале учет авансов должен совпадать.
Поправили в документах от 10.04 и 02.05 курс на дату оплаты. Суммы встали верно, небольшие расхождения имеются, скорее всего из-за курсовой разницы. Майский приход на сумму 663 167,94 «ушел» на оплату в январе, а на сумму 479 390,71 уже на оплату в мае. Договор в документе соответственно поменяли. Остался только приход от 31.05. Он ушел на два аванса которые оплачивали 11 апреля и 17 апреля. Ни на один из этих курсов сумма не встает. Будем узнавать у поставщика каким образом он учитывал аванс.
Да, правильно, приход от 31.05 будет по смешанному курсу, часть зачтется по курсу авансов от 11.04 (520 609,29 руб.), остаток к авансу от 17.04. Проверьте еще раз документ поступления, осталось расхождение в валютной оценке.
Если курс смешанный, тогда по какому ставить документ? Сумма, приближенная к реальности, будет идти по курсу на оплату от 17.04 = 99,9341. Но все же не до конца.
Курс в документе мы не трогаем ни при какой ситуации в поступлении.
Программа видит, что есть зачет аванса. Часть пересчитывает по курсу аванса, часть по поступлению.
Здесь главное правильный учет в разрезе документов и чтобы зачет аванса проходил зеркально тому, что у поставщика.
Номера платежек видите в СФ/УПД — должно быть также.