Добрый день!
У нас была реализация 05.12.22 в у.е 32 327,42 евро. Далее клиент оплатил в рублях 2 100 855,58 руб по курсу на дату выставления счета (не на дату оплаты) в связи с этим образовалась недоплата 4 560,36 евро, на которую начислялись курсовые разницы. в Итоге 29.03.23 было заключено ДС о том что Акт должен быть выставлен в рублях (не в у.е) .
В 1С 29.03.23 мы сделали корректировку — перевод заложенности с 62.31 на 62.01. , сч 62.31 закрылся, по сч. 62.01 остаток задолженности на этот день 377 483,80 руб отнесли на 91.02 (курсовые разницы) Правильно ли мы сделали? Прилагаю картосчки счета
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Нужно сразу сделать проводку Д 91.02 К 62.31 на сумму 377 483,80 руб курсовые разницы, на основании ДС, т.к. требование погашено.
В 1С документом Продажи — Корректировка долга — Создать — Вид операции: Списание задолженности
Екатерина, большое спасибо!
Приложение