Сумма в счет-фактуре не совпадает с данными поставщика по договору в у.е. в 1С

Вопрос задал Ольга К. (Нижнекамск)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день.
Договор с поставщиком в USD. Оплата в рублях.
В базу введен документ поступления от поставщика в USD. При этом если сформировать УПД за поставщика суммы расходятся с данными, которые отражены в счет-фактуре поставщика.
Получается, что вычет по счет фактуре отличается от данных поставщика.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Имеете в виду расчеты по договору в у.е.?

    Рекомендуем запросить у поставщика расшифровку данной суммы, из чего она сложилась.

    Сверить со своими данными — и по результатам внесете правки в свой учет или поставщик должен это сделать.

    Расчет проверьте в зависимости от условий договора

    Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% предоплата

    Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% постоплата

    Приобретение товаров по договору в условных единицах: частичная оплата

    Приобретение товаров по договору в условных единицах: особый переход прав собственности

    —
    Для вычета смотрите первичку поставщика и суммы в своем учете, а не печатную форму за поставщика.
    Чтобы прокомментировать подробнее надо понимать причину расхождений с поставщиком.
    Сравнивать надо для вычета НДС — первичный документ от поставщика УПД/СФ и суммы по учету.

  2. У нас сначала 100% предоплата.Потом поступление. С предложенными статьями ознакомилась, но все равно не понимаю, как избежать разницы.
    Приведу пример.
    24.01.2022 оплачиваем 120 611,88 рублей (счет в USD). Курс: 76,6903. Оплата была больше чем поступление.
    26.01.2022 документ поступления. В рублях с расшифровкой также в USD. В 1С отражаем поступление в USD.
    В учете сумма 119 560,45, в т.ч.НДС 19 926,74.
    В УПД от поставщика 119 560,18, в т.ч. НДС 19 926,70.
    В дальнейшем не сходятся акты сверок с поставщиком. И в декларацию по НДС попадают неверные суммы.
    Кроме как вручную корректировать суммы в движении документа — есть возможность решить данный вопрос?

  3. Ольга, нужен расчет от поставщика — и понять, по какому основанию у него такие суммы (нормативная база).
    Потому только решать вопрос, как избежать разниц.
    Пока не ясно, кому их надо избежать — вам или поставщику, и у кого верные данные, а у кого нет.
    Давайте с этого начнем.
    —
    Если 100% предоплата, то так
    Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% предоплата
    И проверьте условия по договору, что там на счет оплаты. Может какие-то специфические условия есть.
    —
    Расчет должен быть по правилам математики.
    Чтобы его проверить, нужна сумма в у.е. по договору и первичным документам.
    —
    Если причина в округлении в копейках, то можно подправить через ручную корректировку документа в порядке исключения.
    Но это если действительно на вашей стороне что-то не то, если продавец не так округляет — исправить должен он.

    1. Хорошо. Свяжусь с поставщиком. Думаю разница за счет округлений выходит.

Комментарии закрыты.