На каком счете отражать операции аренды общего имущества управляющей компании в 1С

1. Здравствуйте!

   Для лучшего понимания ситуации, уточните, пожалуйста, по нормативной базе НК РФ и ПБУ, что это за компенсация в части отражения НУ и БУ. Т.е. на каком основании отражаете через 76 и не показываете в доходах и расходах в НУ.

   Есть такой схожий вариант

   Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С

   Для Управляющих компаний есть свои конфигурации 1С, которые специфику учета учитывают. Например, 1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2.
   В обычной 1С Бухгалтерия может и не быть каких-то нюансов. Но возможно, какие-то обходные пути можно подобрать.

   Это вариант №1.
   Если имеете в виду, что не можете выбрать договор с видом Прочее в реализации. Да, это так и изменить возможности нет.
   Здесь договор только С покупателем. Поэтому если нужен документ реализации, то еще один договор с таким же № и датой. И отражаете компенсацию этим договором.
   Оплату проводите через 76.06 с договором Прочее. И потом делаете
   Документ Корректировка долга в 1С

   Это вариант №2.
   При этом если делать поступление денег через Прочее поступление, то там можно выбрать договор с видом С покупателем.
   Если делать через Прочие расчеты с контрагентами — то нельзя выбрать договор с видом С покупателем.
   Можно эту часть у себя в отражении операций пересмотреть. Т.е. все расчеты идут по договору с видом С покупателем. Его выбирать и в документе реализации, и в документе поступления оплаты.

   В конце месяца расчеты обязательно проверять по ОСВ или Анализ субконто с максимальной аналитикой (Договоры, Контрагенты, Документы расчетов с контрагентом) по счетам 62, 76.
   Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
   Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
   .

   1

2. По сути это договор поручения. Собственник поручает УК заключить договор аренды с провайдером. Провайдер платит на счет УК. Потом на общем собрании они решат куда направить собранные средства. У УК не возникает дохода. Получается, что нужно сделать проводки:
   Дт 76.05 «Расчеты с провайдером» Кт 76.06 «Расчеты с собственником» — выставила акт провайдеру документом «Реализация»
   Дт 51 Кт 76.05 — провайдер заплатил.
   на 76.06- накапливается задолженность УК перед собственниками.
   Вроде бы все логично, но если вместо 90.01 меняем на 76.06, то там нет аналитики кроме Контрагентов т.к. в документе «Реализация» не выбирается субконто «Договоры». На доме может быть несколько арендаторов и распоряжаться в дальнейшем этими средствами собственники могут по разному. Поэтому нужно сделать аналитику не только по контрагенту, но и по договорам.
   Не знаю каким документом заменить «реализацию», чтобы аналитика была. Нужно какую-то агентскую схему наверное.

   1. Если нужна полная аналитика по 76.06, то заменить документ Реализации можно на
      Документ Операция, введенная вручную в 1С
      Печатную форму делать вне 1С. Например в excel. Прикреплять по скрепке к документу реализации скан.

      Также можно доработать документ реализации с помощью программиста 1С, чтобы поле договор в табличной части было доступно.

      Или можно сделать ручную корректировку документа реализации по ДтКт и дозаполнить субконто для счета 76.06. Минус в том, что документ «заморожен» от изменений при перепроведении. Нужен доп. контроль за расчетами по счету 76.06 с данным контрагентом.

      Есть еще субконто Документы расчетов с контрагентом на 76.06. По хорошему его тоже надо заполнять.

      Агентская схема подразумевает вознаграждение за исполнение поручения. Оно есть в вашем случае?

3. Нет вознаграждения в договоре. Спасибо, примерно я так и думала.

   1. Виктория, поняла. Тогда какой-то из вариантов, что обсудили выше, применить.
      И ждем вас с новыми вопросами 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.