Субконто на 76,06

Вопрос задал Виктория К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день! Мы Управляющая компания. По договору аренды общего имущества собственников выставляем акты провайдеру. Делаем это документом «Реализация», но т.к. это не наше имущество, то вместо 91 счета выбираем 76.06. При таком варианте не выбирается на 76,06 субконто «договор» Это можно как-то изменить?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Для лучшего понимания ситуации, уточните, пожалуйста, по нормативной базе НК РФ и ПБУ, что это за компенсация в части отражения НУ и БУ. Т.е. на каком основании отражаете через 76 и не показываете в доходах и расходах в НУ.

    Есть такой схожий вариант

    Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С

    Для Управляющих компаний есть свои конфигурации 1С, которые специфику учета учитывают. Например, 1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2.
    В обычной 1С Бухгалтерия может и не быть каких-то нюансов. Но возможно, какие-то обходные пути можно подобрать.

    Это вариант №1.
    Если имеете в виду, что не можете выбрать договор с видом Прочее в реализации. Да, это так и изменить возможности нет.
    Здесь договор только С покупателем. Поэтому если нужен документ реализации, то еще один договор с таким же № и датой. И отражаете компенсацию этим договором.
    Оплату проводите через 76.06 с договором Прочее. И потом делаете
    Документ Корректировка долга в 1С

    Это вариант №2.
    При этом если делать поступление денег через Прочее поступление, то там можно выбрать договор с видом С покупателем.
    Если делать через Прочие расчеты с контрагентами — то нельзя выбрать договор с видом С покупателем.
    Можно эту часть у себя в отражении операций пересмотреть. Т.е. все расчеты идут по договору с видом С покупателем. Его выбирать и в документе реализации, и в документе поступления оплаты.

    В конце месяца расчеты обязательно проверять по ОСВ или Анализ субконто с максимальной аналитикой (Договоры, Контрагенты, Документы расчетов с контрагентом) по счетам 62, 76.
    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
    .

  2. По сути это договор поручения. Собственник поручает УК заключить договор аренды с провайдером. Провайдер платит на счет УК. Потом на общем собрании они решат куда направить собранные средства. У УК не возникает дохода. Получается, что нужно сделать проводки:
    Дт76.05″Расчеты с провайдером» -Кт76.06″Расчеты с собственником» — выставила акт провайдеру документом «Реализация»
    Дт51 Кт 76.05 — провайдер заплатил.
    на 76.06- накапливается задолженность УК перед собственниками.
    Вроде бы все логично, но если вместо 90,01 меняем на 76.06, то там нет аналитики кроме Контрагентов т.к. в документе «Реализация» не выбирается субконто «Договоры». На доме может быть несколько арендаторов и распоряжаться в дальнейшем этими средствами собственники могут по разному. Поэтому нужно сделать аналитику не только по контрагенту, но и по договорам.
    Не знаю каким документом заменить «реализацию» чтобы аналитика была. Нужно какую-то агентскую схему наверное.

    1. Если нужна полная аналитика по 76.06, то заменить документ Реализации можно на
      Документ Операция, введенная вручную в 1С
      Печатную форму делать вне 1С. Например в excel. Прикреплять по скрепке к документу реализации скан.

      Также можно доработать документ реализации с помощью программиста 1С, чтобы поле договор в табличной части было доступно.

      Или можно сделать ручную корректировку документа реализации по ДтКт и дозаполнить субконто для счета 76.06. Минус в том, что документ «заморожен» от изменений при перепроведении. Нужен доп. контроль за расчетами по счету 76.06 с данным контрагентом.

      Есть еще субконто Документы расчетов с контрагентом на 76.06. По хорошему его тоже надо заполнять.

      Агентская схема подразумевает вознаграждение за исполнение поручения. Оно есть в вашем случае?

  3. Нет вознаграждения в договоре. Спасибо, примерно я так и думала.

    1. Виктория, поняла. Тогда какой-то из вариантов, что обсудили выше, применить.
      И ждем вас с новыми вопросами 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.