Реализованные товары и услуги комитентов и разбивка продаж комиссионного товара по сч 76.09 и 76.06

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.85/10)

Здравствуйте. Работаем со складской программой Модный магазин 7 SE (7.0.45.9.1), выгрузку делаем в Типовую Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.110.29). При выгрузке Z-отчета после замены Счета учета с контрагентом для Комиссионеров 76.06 на 76.09 в Отчет о розничных продажах, движения по регистру Реализованные товары и услуги комитентов разбиваются на 2 суммы, а проводки формируются по 2-м счетам 76.09 и 76.06 . По какой причине это происходит?

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Если сумму проанализировать скрину, то 354 и 794 о чем-то говорят, какая-то логика есть в них?

  2. пока не вижу, продано 3 товара, в Бухгалтерию учет по номенклатуре ведется сводно, может быть связь с оплатой наличными и безналом?

  3. Добрый день!
    На сколько я пока понимаю сумма 364 и 794, дают сумму 1149, это товар, который вы получили на реализацию.
    На 2м скрине, закладка Реализованные товары и услуги комитента, две строчки Прихода, поле Количество 190 и 425.
    190 на 394р., 429 на 794р. — возможно эти поступления были разными документами?
    Возможно связано и с оплатой, проверьте у себя суммы поступление нал и безнал.

  4. Здравствуйте.
    Количество, указанное в документе при выгрузке не соответствует действительности поскольку учет в Бухгалтерии ведется сводно по товару без учета количества, так настроена выгрузка из Астор.(там так же разбита сумма закупочная) .
    Весь проданный товар из одной поставки.
    Так же очень странно, что поэтому Комиссионеру все продажи после 10.06.2022 после формируют проводку только с 76.06 счетом.
    по другим Комиссионером проводки в соответствии с настроенным счетом

  5. Проверьте договор с этим комиссионером, Счета расчета не указаны ли там правила учета.
    Так же проверьте настройки в складской программе, так как загрузка приходит от туда, возможно там были внесены изменения по комиссионеру.

    Оплату проверили? Все оплачено налом или безналом?

  6. Выяснила причину: В Приходной накладной за январь месяц в расчетах не исправили счет- 76.06 а счет 76.09, а в Бухгалтерии почему-то списание со сч. 004.01 идет по партиям не так, как с Складской программе, видимо из-за того, что при выгрузке не ведется количественный учет.

  7. Если сейчас в копии базы изменить счет в январском поступлении, все отражается корректно?
    Возможно причина в этом, так как программы такой нет, прокомментировать не могу.

  8. Да, после изменения счета в расчетах в приходной накладной за январь и перепроведения документов, все отражается корректно.
  9. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.
    Ждем новых вопросов.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Счета учета у комитента при продаже через маркетплейс Здравствуйте! В публикациях о работе в маркетплейсе для учета со стороны комитента приведены разные варианты с использованием счетов Расчеты за…
  2. Как начислить штраф от контрагента и закрыть 3 субконто по 76 счету Здравствуйте! Я получила исполнительный лист, бухгалтерская справка Дт 91.02 (Штраф / "МАЯК") - Кт 76.09 (субконто 1 "МАЯК", субконто 2…
  3. Договор цессии, погашение долга товаром у ИП УСН и договор цессии безвозмездно между организациями на ОСН (учет у цессионария) в 1С Здравствуйте. ИП на УСН «Доходы» заключил договор цессии с ООО. ИП является цессионарием, ООО — цедентом. Должник уведомлен. В договоре…
  4. Остаток на ЕНС по универсальному отчету в 1С День добрый, подскажите, почему получается такой остаток по ЕНС, как и где посмотреть, почему так списываются суммы и что я…

Статьи по этой теме

  1. Как провести УПД на лицензионный платеж от РВБ с 2025 в 1С? В 2024 году перечислен ООО «РВБ» гарантийный взнос 10 000 руб., в учете отражен как дебиторская задолженность. В 2025 получен…
  2. Покупка через агента с компенсацией бонусами от Сбера в 1С Из статьи вы узнаете, как в 1С отразить покупку продуктов в офис через СберМаркет (Купер) за счет бонусов «СберБизнес Спасибо».…
  3. Начислять ли резерв по сомнительным долгам по выданным авансам? Начислять ли резерв на суммы авансов поставщикам, которые числятся по дебету счета 60.02 в 1С? Автоматически резерв формируется по дебиторской…
  4. Покупка услуг через агента (позиция принципала на УСН с НДС 5%) в 1С Из статьи вы узнаете, как в 1С вести учет упрощенцу-принципалу на пониженных ставках НДС при закупке услуг по агентскому договору.…