Реализованные товары и услуги комитентов и разбивка продаж комиссионного товара по сч 76.09 и 76.06

Вопрос задал ir***@yandex.ru

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Здравствуйте. Работаем со складской программой Модный магазин 7 SE (7.0.45.9.1), выгрузку делаем в Типовую Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.110.29). При выгрузке Z-отчета после замены Счета учета с контрагентом для Комиссионеров 76.06 на 76.09 в Отчет о розничных продажах, движения по регистру Реализованные товары и услуги комитентов разбиваются на 2 суммы, а проводки формируются по 2-м счетам 76.09 и 76.06 . По какой причине это происходит?

Обсуждение (9)

  1. Здравствуйте!

    Если сумму проанализировать скрину, то 354 и 794 о чем-то говорят, какая-то логика есть в них?

  2. пока не вижу, продано 3 товара, в Бухгалтерию учет по номенклатуре ведется сводно, может быть связь с оплатой наличными и безналом?

  3. Добрый день!
    На сколько я пока понимаю сумма 364 и 794, дают сумму 1149, это товар, который вы получили на реализацию.
    На 2м скрине, закладка Реализованные товары и услуги комитента, две строчки Прихода, поле Количество 190 и 425.
    190 на 394р., 429 на 794р. — возможно эти поступления были разными документами?
    Возможно связано и с оплатой, проверьте у себя суммы поступление нал и безнал.

  4. Здравствуйте.
    Количество, указанное в документе при выгрузке не соответствует действительности поскольку учет в Бухгалтерии ведется сводно по товару без учета количества, так настроена выгрузка из Астор.(там так же разбита сумма закупочная) .
    Весь проданный товар из одной поставки.
    Так же очень странно, что поэтому Комиссионеру все продажи после 10.06.2022 после формируют проводку только с 76.06 счетом.
    по другим Комиссионером проводки в соответствии с настроенным счетом

  5. Проверьте договор с этим комиссионером, Счета расчета не указаны ли там правила учета.
    Так же проверьте настройки в складской программе, так как загрузка приходит от туда, возможно там были внесены изменения по комиссионеру.

    Оплату проверили? Все оплачено налом или безналом?

  6. Выяснила причину: В Приходной накладной за январь месяц в расчетах не исправили счет- 76.06 а счет 76.09, а в Бухгалтерии почему-то списание со сч. 004.01 идет по партиям не так, как с Складской программе, видимо из-за того, что при выгрузке не ведется количественный учет.

  7. Если сейчас в копии базы изменить счет в январском поступлении, все отражается корректно?
    Возможно причина в этом, так как программы такой нет, прокомментировать не могу.

  8. Да, после изменения счета в расчетах в приходной накладной за январь и перепроведения документов, все отражается корректно.

  9. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.
    Ждем новых вопросов.

Комментарии закрыты