Добрый день.
ИП на УСН 6%. Работаем с комиссионной торговлей на маркетплэйсах Озон , Вайлдберриз , Яндекс. При загрузке отчета комиссионера столкнулись с некорректным отражением проводок в документе при возврате в текущем отчете за прошлые периоды. В предоставляемых отчетах агентами фигурируют и реализации и возвраты как по текущему отчету, так и за прошлые отчеты , в связи с тем , что реализации и возвраты за текущий период есть, мы проводим их в отчете комиссионера и по проводкам документ корректно все отражает , сложность возникает при возврате за прошлые периоды , когда в отчете комиссионера выбираем предыдущий отчет , тогда в отчете идет сторно проводки ДТ 76,09 КТ 90,01 на сумму возврата и тут же формируется проводка ДТ 76.09 КТ 76,09 на ту же сумму в результате при формировании ОСВ по счету 76,09 у нас оборот по ДТ сумма реализации уменьшается на сумму этого возврата . Подскажите , пожалуйста , где ошибка ? Высылаю Вам фото проводок и ОСВ. Статьи по данной теме прочитала , формируем возвраты и по текущему периоду в связи с тем, что загружаем в 1С детализированный отчет там и реализации и возвраты есть .
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Общая сумма продажи с учетом возврата должна быть 341 737,87
Добрый день!
Не видя базы сложно сказть по какой причине программа формирует лишнюю проводку.
Для начала сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом ниже. Материал для организации на ОСН, но суть так же
Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С
И обновитесь до последнего релиза 1С ( 3.0.116), возможно из-за этого погрешности в проводках.
Добрый день спасибо за ответ .
Релиз у нас 3.0.116. Статью прочитала, спасибо , формируем возврат по той же схеме .
Не могу пока понять почему программа формирует дополнительные проводки .
Попробуйте так, пометьте документ Отчет комиссионера о продажах на удаление и удалите совсем их базы через Администрирование.
Далее сделайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Выполните тестрование Тестирование и исправление базы 1С 8.3
И очистку кеш Очистка кэш 1С 8.3
Создайте отчет еще раз, проведите документ и проверьте проводки.
Благодарю, попробуем!