Добрый день! Уточните, пожалуйста, от чего зависит автоматический зачет аванса на счете 76.06? В платежном поручении стоит признак «не погашать», в документе поступления — «не зачитывать», но при проведении документа на поступление (проводка Д 76.06 К 60.01) программа автоматически зачитывает аванс (проводка Д 76.06 К 76.06).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зачет аванса для учета в разрезе счетов по одному договору в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет аванса в отчете комиссионера о продажах при УСН Добрый день. Работаем программе 1С Бухгалтерия КОРП 3.0 (3.0.116.27) на УСН 6% Столкнулись с трудностью при зачитывания авансов в отчете…
- Зачет НДС с аванса при отгрузке Добрый день , возврат товара от покупателя оформлен Корректировкой реализации , далее выписан корректировочный с-ф. Образовался как бы аванс от…
- Курс валюты при поступлении импортного товара с предоплатой по спецификациям в 1С Добрый день! Товар поступил из Китая. Оприходовали товар датой перехода права собственности (условия закреплены в договоре). Ранее произведена предоплата, но…
- В счете-фактуре на аванс по платежам на счете 76.06 не заполняется дата и № платежки в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1661) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12) Добрый день! Услуги по не основному виду деятельности учитываются на счете 76.06…
Статьи по этой теме
- Документ Поступление НМА в 1С Документ Поступление НМА предназначен для отражения приобретения нематериальных активов и расходов на НИОКР. В данной статье на примере оприходования прав…
- Учет возвратной тары у продавца в 1С В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализован учет возвратной тары в соответствии с ФСБУ 5/2019 и 6/2020 ( с релиза 3.0.96…
- Почему появляется сообщение о том, что нет данных для формирования счета-фактуры на аванс? В каких случаях появляется сообщение о том, что нет данных для формирования СФ на аванс, но при этом есть проводка…
- Документ Поступление на расчетный счет в 1С Документ Поступление на расчетный счет предназначен для учета поступления безналичных денежных средств на расчетный счет Организации по выписке банка. Существует…
Здравствуйте!
Прикрепите, пожалуйста, скрины документов о которых пишите.
Проверила в своей программе при указании способа Не зачитывается в перечисленных документах, зачета аванса не происходит (смотрите вложения).
Вкладываю скрины документов.
Верно понимаю, что вы агент, оказываете услуги комитенту.
Уточните, пожалуйста, какие услуги и выписываете ли счет-фактуру на аванс, где указываете, что это аванс комитента, или операции, которые прикрепили, это оплата за ваши услуги от комитента?
Да, мы Агент, оказываем услуги комитенту по размещению рекламы.
Счет-фактуру на аванс не выписываем, т.к. это постоплата, а не предоплата.
Оплата от комитента прошла по другому документу, но программа автоматически зачла оплату с другим документом, считая, что это был аванс, хотя не это не аванс.
Давайте в программе выберем в поступлении на р/счет другой способ погашения задолженности: По документу и в документе выберем это поступление на р/счет.
Так наверняка зачет произойдет корректно.
По предложенному Вами варианту отражается корректно.
Но хотелось понять, почему программа сама автоматически зачитывает документы, если в документах установлены признаки «не погашать» и «не зачитывать».
Провела моделирование у себя в базе, аванс не зачитывается (смотрите вложения).
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по зачёту авансов по способам, возможно у вас схожая ситуация:
Какой выбрать способ погашения задолженности (зачета аванса) для учета в разрезе счетов по одному договору в 1С