Добрый день! Мы ООО1 на ОСНО, есть физлицо и арендодатель ООО2 на ОСНО. ООО2 сдает физлицу офисное помещение. По письму от физлица ООО1 платила за аренду в ООО2.
Между ООО1 и ООО2 нет связи, и между ООО 1 и физлицом нет связи. Мы теперь хотим арендовать авто у физлица без экипажа. Эту сумму оплаты за физлицо можем зачесть в счет аренды авто.
Как все это провести в 1С.
Добрый день! Если оплата зачтется в счет аренды авто, тогда предлагаю отразить по такому алгоритму.
1. Оплата ООО2:
Списание с расчетного счета вида Оплата поставщику, счет расчетов и счет авансов 76.09, контрагент — ООО2.
2. Отражение задолженности физлица перед ООО1
Корректировка долга вида Перенос задолженности. Перенести — Авансы поставщику.
Поставщик (дебитор) – ООО2.
Новый поставщик – физлицо, за которого оплатили.
Новый договор – можно сразу указать договор с физлицом на аренду авто. Новый счет – 76.10 либо 60.02. Образовался аванс, который зачтется при отражении аренды.
Дополнительно по теме:
Документ Корректировка долга
Зачет задолженности арендодателя в счет арендной платы
Оплата за третье лицо в 1С
.
Благодарю за уточнение. Если оплата зачтется в счет аренды авто, тогда предлагаю отразить по такому алгоритму.
1. Оплата ООО2:
Списание с расчетного счета вида Оплата поставщику, счет расчетов и счет авансов 76.09, контрагент — ООО2.
2. Отражение задолженности физлица перед ООО1
Корректировка долга вида Перенос задолженности. Перенести — Авансы поставщику.
Поставщик (дебитор) – ООО2.
Новый поставщик – физлицо, за которого оплатили.
Новый договор – можно сразу указать договор с физлицом на аренду авто. Новый счет – 76.10 либо 60.02. Образовался аванс, который зачтется при отражении аренды.
Документ Корректировка долга
Зачет задолженности арендодателя в счет арендной платы
.
спасибо.
Рада была помочь! Ждем Вас с новыми вопросами.