Оплата за третье лицо в 1С

Вопрос задал Тамилла Л.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день! Помогите в 1с оформить документально оплату за третье лицо. Нас попросила дружественная компания оплатить счет по ЭДО, с этой компанией у нас нет никаких взаимных обязательств, это оплата получается в качестве займа. Если проводить через прочие корректировки, то в оборотке высвечивается их долг красным. По сверке вроде они нам должны,а висит красным оборотке.
Спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Оплата за третье лицо в счет долга тому, кто попросил оплатить отражается следующим образом.

    • Списание с расчетного счета — Оплата поставщику. Счет расчетов 76.09. Счет авансов 76.09. Проводка Д 76.09 К 51.
    • Покупки — Корректировка долга. Вид операции — Зачет авансов. Зачесть аванс — Поставщику. Вы счет задолженности — Нашей организации перед третьим лицом. Поставщик (дебитор) — кому платили. Третье лицо (кредитор) — за кого платили. Проводка Д 60.01 за кого платили К 76.09 кому платили.
    • ОСВ по счету 60 и 76.09 с максимальной аналитикой проверяем (Контрагент, Договор, Документа расчетов с контрагентом), что расчеты корректные.

    Если у вас расчеты с тем за кого заплатили не через счет 60 идут, то выбираете соответствующий счет. Можно через 76 провести.

    1

  3. Я хочу уточнить, мы ничего не должны копании, а они получается нам должны, на сумму оплаты их поставщику.

    1. Да, так может быть. Они вам должны или вернуть деньги. Или закрыть поставкой товара, оказанием услуг и т.д.
      Тогда оптимальнее выбрать счет 76.09 и для того, за кого платили.
      Вероятнее всего вернут средства, тогда будет проводка Д 51 К 76.09. И расчеты закроются.

  4. Уточните, пожалуйста, когда заполняли документ, то Заполнить в шапке нажали или на вкладке Авансы поставщику (дебиторская задолженность).

  5. Алгоритм выше — это когда у нас уже есть расчеты с тем, за кого платим. В вашем случае, когда долга перед тем, за кого платим нет и это платеж в счет будущих расчетов, то оптимально другую аналитику выбрать в корректировке.
    Получается так. Покупки — Корректировка долга. Вид операции — Перенос задолженности. Перенести — Авансы поставщику. Поставщик (дебитор) — кому платили. Новый поставщик — за кого платили.
    Заполняем по кнопке Заполнить.
    В табличной части в графе Новый договор — Еще раз заводим тот же Счет / Договор, по которому платили. И в графе Новый счет указываем 76.09.
    Чтобы документ заполнился, надо чтобы время документа было позднее, чем у документа Списание с расчетного счета.
    Проводка Д 76.09 за кого платили К 76.09 кому платили.
    Скрин ниже.

  6. Приложение № 1

    Корректировка долга.

  7. Когда придет возврат денег от того, за кого платили. Документ Поступление на расчетный счет — Прочее поступление. Счет расчетов — 76.09. Договоры — Счет или Договор, который в Корректировке долга был уазан. Документы расчетов с контрагентами — документ Корректировка долга. Потом проверить по ОСВ 76.09 с максимальной аналитикой, что все в ноль закрыто. Проводка Д 51 К 76.09.

  8. Спасибо огромное, все получилось.

    1. Отлично, что разобрались!

Комментарии закрыты.