Списание расходов по гарантии за счет резерва в БУ в 1С

Вопрос задал Александра К.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день.
Подскажите, как реализовать списание расходов по гарантии за счет резерва только в БУ?
Резерв создан только в бухгалтерском учете.
Например, был оказан ремонт по гарантии собственными силами, материалы проводим через документ Безвозмездная передача и вручную добавляем проводку по НУ и временным разницам?
Работы отражены через отражение заработной платы, тоже нужно вручную править БУ, НУ, ВР?
Есть другие варианты?
Также когда ремонт по гарантии через подрядчика, НДС учитываем в стоимости, но он учитывается на 96 счете в НУ, хотя нужно чтобы на затратном счете учитывался в НУ и на 96 в БУ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.

    С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР

    Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

    С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.

  2. Спасибо, сделали в копии базы для отработки, но вопрос так и остался, например на счете 96.09 НДС с услуг подрядчика теперь «висит» в НУ.

  3. Приложение

    Поступление услуг от подрядчика, в 1С Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) — Поступление — Услуги (акт, УПД)

    Счета учета: заполняем для БУ счет 96.09, для НУ затратный счет (например 25)

    Заходим в проводки документа ДтКт — показать проводки, устанавливаем галочку Ручная корректировка, в проводке Д 96.09 К 19.04 убираем сумму из дебета НУ.

    Проверяем Карточку по счету 96.09

    Останутся вопросы пишите, пожалуйста.

    Дополнительно, отличная статья на эту тему
    Гарантийный ремонт у производителя в 1С
    .

  4. Спасибо, понятно.
    Подскажите, общая сумма за ремонт по таким поступлениям в т.ч. НДС должна попадать раздел №7 декларации НДС?

  5. Да, должна.

    В графе 3 указывается стоимость товаров, работ, услуг, приобретенных без НДС для проведения такого гарантийного ремонта.
    В графе 4 — суммы входного НДС, относящиеся к товарам, работам, услугам, использованным для гарантийного ремонта.

    В 1С они автоматическом режиме не заполняются.

    Дополнительно
    Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения в 1С
    .

    1. Если товар оприходован по результатам инвентаризации, нужно ли вносить стоимость в графу 3 декларации НДС?

  6. Как отражать работы собственными силами, которые начислены через документ отражение заработной платы? Также вручную добавлять 96 счет для БУ и сумму убирать в НУ? Это очень трудоемко и не рационально получается.

  7. Да, в типовой конфигурации так.
    Если гарантийных ремонтов много есть смысл обратиться к программистам, что бы они дописали программу под вашу специфику.

  8. После ручной корректировки документа Безвозмездная передача — в БУ часть за счет резерва, часть на расходы, в НУ полностью сумма на расходы, программа после закрытия добавила проводку на 96 счет в БУ и НУ, как быть в этом случае? Документ во вложении.

  9. Приложение

    Зайдите в проводки документа Безвозмездная передача по кнопке ДтКт, по кнопке Еще — Изменить форму, установите галочку Не корректировать стоимость автоматически

    Тогда регламентными операциями стоимость не будет корректироваться.

Комментарии закрыты.