Списание материалов на собственные нужды

Вопрос задал Юлия (Владимир, Владимирская область)

Ответственный за ответ: Светлана Корчагина (★10.00/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, немного запуталась. Материал в виде перчаток списываем на собственные нужды документ Расход материалов, далее использую документ Отражения начислений НДС с кодом 10 и субконто: Не уменьшать налоговую базу (вид статьи Прочие внереализационные доходы (расходы)), вроде все красиво получается, но почему в Бух отчетность за 9 мес в прочие доходы (отчет о фин. результатах) попадает сумма НДС с минусом и в прочие расходы так же попадает эта сумма НДС с минусом? Подскажите, пожалуйста, что делаю не так?

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте!

    Вы делаете все правильно, такой алгоритм заполнения заложен в 1С
    Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме

    Т.к. выручка (строка 2110) в отчет о финансовых результатах попадет без НДС, таким же образом НДС мы убираем из доходов (строка 2340), тот который идет в корреспонденции со счетом 91.02.
    В строку 2350 попадают суммы по Дт обороту сч 91.02, там уже есть наш НДС, поэтому мы убираем сумму по проводке Дт91.02 Кт68.02, чтобы ничего не задвоилось.

  2. Подскажите, мне это необходимо в Бух отчетности за 9 мес ручным способом менять или в документах менять, чтоб автоматически подтягивалось правильно? Если в документах, подскажите алгоритм, пжл

  3. Исправьте счет учета НДС в документе Отражение начисления НДС на 19.03. Документ создаст проводку Дт 19.03 Кт 68.02.

    Затем создайте документ «Списание НДС», в котором на закладке Приобретенные ценности укажите:
    — Поставщика
    — Документ основание = Отражение начисления НДС
    — Вид ценности=Материалы
    — Счет учета НДС = 19.03
    Заполните значения Сумма, НДС.
    На закладке Счет списания выберите счет 91.02, заполните субконто к нему.

    При проведении документа будут созданы проводки Дт91.02 Кт 19.03

    Обязательно проверьте анализы счетов 68.02, 19.03, сформируйте Книгу продаж.
    Счет 19.03 проверьте по отчету Оборотно-сальдовая ведомость по счету, в разрезе все субконто, чтобы не было сальдо по выполненным операциям.

    Перезаполните отчет о финансовых результатах.

    1
  4. Огромное вам спасибо, все получилось

    1. Рада была помочь!

      1

Комментарии закрыты