Добрый день, подскажите почему нет проводок по снятию с резерва отпусков на сч.96 ? Компания на ОСНО, начисление зарплаты проходит в базе ЗУП и выгружается в базу БУХ 8.3 Корп. НАЧИСЛЕНИЕ РЕЗЕРВА ОТПУСКОВ ТОЛЬКО В БУХУЧЕТЕ (по учетной политике). В 2023г все проводки проходили через ВР
Прилагаю скрин в котором есть начислению отпускных февраль 2024г (сами проводки), сч.96. и начисление резерва на 2024 ,
Поясните в чем причина?
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Сейчас в программах ЗУП и БП используется новый механизм начисления резерва через документ «Резервы по оплате труда» — Новый и старый механизмы учета резервов — в чем отличия и как перейти
Чтобы в Бухгалтерии появились проводки на 96 счет в документе «Отражение зарплаты в бухучете» нужно вручную поменять вид операции с «Ежегодный отпуск» на «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств » (96БУ, счет затратНУ) или «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов» (96БУ,96НУ). С компенсацией отпуска при увольнении аналогично.
И желательно запланировать переход на новый механизм учета резервов с этого ли следующего года — Настраиваем учет резервов в 2024 году .
Елена, еще подскажите такой момент: провела как написали
«Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств », у меня на сч.96 образовались ВР по КТ красным, т.е. явно меньше начислен резерв, могу я доначислить до фактической суммы Дт 91 Кт.96 или до конца года у меня будут зависать ВР?
Уточните, пожалуйста, у Вас резервы отпусков начисляются в бухгалтерском и налоговом учете, или только в бухгалтерском?
Только в бухгалтерском учете
Можно в документе «Отражение зарплаты в бухучете» разбить строчку на две: одна будет с видом операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств», а вторая с видом операции «Ежегодный отпуск». Соответственно, сумму тоже разбить.
Вы имеете ввиду разбить суммы под резерв и остаток на 44 счете оставить?
Да, все верно.
Получается и за 9 месяцев и год у меня уже резерва нет и не начисляю его
Добрый день! Можно попробовать в ЗУП заполнить документ «Резервы отпусков(архив)» за декабрь 2024 и посмотреть какие суммы программа рассчитает по МСФО.
Или же в текущем месяце заполнить в ЗУП документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Инвентаризация», чтобы посмотреть какие суммы по МСФО начислит программа. Только в этом варианте сначала настройку нужно будет сделать — Настраиваем учет резервов в 2024 году
На основании полученных сумм можно будет сделать корректировку в учете.