Резерв отпусков — формирование проводок

Вопрос задал Александра У. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте!
Учет зп ведется в программе ЗУП редакция 3.1 (3.1.8.113). Расчет резерва отпусков производится ежемесячно. Проводки по формированию резерва отпусков формируются в программе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.65.84) из документа «Начисление оценочных обязательств по отпускам».
При каких обстоятельствах могут «слететь» проводки из этого документа(обновление, закрытие месяца)?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Добрый день, Александра.
    Уточните, пожалуйста, что означает «слететь» проводки из этого документа. Какие у вас формируются проводки в Бухгалтерии.

  2. Здравствуйте! В Бухгалтерии заходим в документ «Начисление оценочных обязательств по отпускам», ставим галочку «Отражено в бухучете», формируются проводки по Д счетов затрат и К счета 96. В какой-то момент в некоторых документах галочка оказалась снята.
    Вопрос в том, затрагивают ли какие-нибудь регламентные операции в 1С Бухгалтерии, документ начисления резервов? Почему однажды установленная галочка оказывается снятой?

  3. Добрый день, Александра.
    Не видя вашей базы трудно сказать в чем причина. Я пыталась воспроизвести вашу ситуацию в базе.
    У меня в тестовой базе галка Отражено в бухучете не снималась ни при каких условиях. Необходимо проанализировать, когда у вас в базе галка слетает по каким документам, в каком периоде эти документы.
    Регламентные документы в 1С:Бухгалтерия документ Начисление оценочных обязательств по отпускам, если он перенесен с ЗУП не затрагивают.
    Если же зарплата рассчитывается в Бухгалтерия, то документ Начисление оценочных обязательств по отпускам создается регламентной операцией Закрытие месяца.
    Что бы исключить человеческий факто.(кто-нибудь мог снять эту галку, что бы внести исправления в ЗУП) закрывайте в Бухгалтерии периоды.

Комментарии закрыты.