Резерв отпусков — формирование проводок

Здравствуйте!
Учет зп ведется в программе ЗУП редакция 3.1 (3.1.8.113). Расчет резерва отпусков производится ежемесячно. Проводки по формированию резерва отпусков формируются в программе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.65.84) из документа «Начисление оценочных обязательств по отпускам».
При каких обстоятельствах могут «слететь» проводки из этого документа(обновление, закрытие месяца)?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Добрый день, Александра.
    Уточните, пожалуйста, что означает «слететь» проводки из этого документа. Какие у вас формируются проводки в Бухгалтерии.

  2. Здравствуйте! В Бухгалтерии заходим в документ «Начисление оценочных обязательств по отпускам», ставим галочку «Отражено в бухучете», формируются проводки по Д счетов затрат и К счета 96. В какой-то момент в некоторых документах галочка оказалась снята.
    Вопрос в том, затрагивают ли какие-нибудь регламентные операции в 1С Бухгалтерии, документ начисления резервов? Почему однажды установленная галочка оказывается снятой?

  3. Добрый день, Александра.
    Не видя вашей базы трудно сказать в чем причина. Я пыталась воспроизвести вашу ситуацию в базе.
    У меня в тестовой базе галка Отражено в бухучете не снималась ни при каких условиях. Необходимо проанализировать, когда у вас в базе галка слетает по каким документам, в каком периоде эти документы.
    Регламентные документы в 1С:Бухгалтерия документ Начисление оценочных обязательств по отпускам, если он перенесен с ЗУП не затрагивают.
    Если же зарплата рассчитывается в Бухгалтерия, то документ Начисление оценочных обязательств по отпускам создается регламентной операцией Закрытие месяца.
    Что бы исключить человеческий факто.(кто-нибудь мог снять эту галку, что бы внести исправления в ЗУП) закрывайте в Бухгалтерии периоды.

Комментарии закрыты