Добрый день.
Для корректных результатов инвентаризации отпусков в 1С ЗУП сделан документ «Списание резервов». При проведении документа на стороне БП создана проводка Д 96 К 26 сумма с плюсом. Остаток резерва по анализу счета 96 правильный. В процессе закрытия месяца на стороне БП — регламентной операцией сторнируются проводки по списанию резерва. Регламентной операцией делается проводка Д 96 К 26 сумма с минусом. В результате чего итоговый остаток по счет 96 — неверный. Получается, что регламентная операция обнуляет проводки по списанию резерва.
Как быть в данной ситуации, чтобы остатки резервов были правильными? Можно ли как-то изменить счет отнесения кредитового оборота с 26 на 91.1 счет? Если да, то как это сделать технически, в ЗУП или БП.
Добрый день! Это ошибка в программе, проводки в кредит затратных счетов не допускаются, за исключением переноса между ними, поэтому при закрытии месяца производится сторнирование. Как способ обхода можно в документе Резервы по оплате труда с видом операции Списание указать способ отражения со счетом 91.01 как показано в публикации — Почему при Закрытии месяца сторнируются проводки по списанию резервов по оплате труда в 1С?
Либо установить обновление до релиза БП 3.0.191, в нём разработчики исправили данную ошибку и вместо неё формируется сторно проводка по дебету затратных счетов.
Елена, спасибо большое, а как настроить способ отражения, чтобы туда подтянулась нужная корреспонденция счетов? не вижу где указывать проводки, только текстовое поле
Проводки указываются в Бухгалтерии.
Т.к. документ уже был перегружен по синхронизации, необходимо в Бухгалтерии в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Отражение в учете — Способы учета зарплаты создать новой способ отражения:
И вручную заменить способ отражения в документе Резервы по оплате труда с видом операции Списание на данный.