Добрый день.
При формировании документа «Резерв отпусков» в 1С ЗУП не был списан резерв отпусков уволенных сотрудников. В ЗУП сделан документ «Списание резервов». При синхронизации данные о списании «переехали» в БУХ. При проведении документа на стороне БУХ создана проводка Д 96 К 26 сумма с плюсом. Остаток резерва по анализу счета 96 правильный. Далее бухгалтер в БУХ делает закрытие месяца — регламентные операции, которые почему-то сторнируют моё списание резерва. Регламентной операцией делается проводка Д 96 К 26 сумма с минусом. В итоге по анализу счета 96 становится неверный остаток резерва. Получается, что регламентная операция обнуляет моё списание, которое «приехало» из ЗУП.
Как быть в данной ситуации, чтобы остатки резервов были правильными?
Добрый день! К сожалению, в работе документа «Резервы по оплате труда» с типом операции «Списание» есть проблемы. По умолчанию в него подставляется способ отражения, на который попадает зарплата сотрудника. Но проблема в том, что проводки не могут идти в кредит затратных счетов (только если это оборот между ними). Поэтому при закрытии месяца программа их сторнирует.
Для исправления данной ошибки необходимо в документе «Резервы по оплате труда» с типом операции «Списание» указать способ отражения со счетом 91.01.