Здравствуйте!
Заполнили авансовый отчет по командировке.
Везде по БУ установлен счет 26.
Почему в регистре «Расходы УСН» устанавливается счет 20.01. Откуда тянется ошибка. Что посмотреть?
Предприятие на УСН.
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283).
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.154.17).
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Во вложении скан регистра пересняли, что было видно суммы по счету 20 и 26.
По счету 20 — это суточные.
Приложение
Приложите, пожалуйста, скрины, как заполнен Авансовый отчет по командировке.
Не движения по регистрам, а табличная часть, где внесена информация.
И еще ДтКт — проводки по БУ.
У Авансового отчета по командировке слева вверху есть ссылка, где аналитика по суточным.
Эту часть тоже на скрине покажите.
Скрин прилагаю.
Пригодится
Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения в 1С
Сделали нужные скрины-см.неск.страниц в файле.
Вот без ручной корректировки, нет изменений.
Заново занесли — нет изменений. Как был счет 20.01 в регистре НУ, так и остался. Но… обратили внимание, что изначально, когда стали заводить даты командировки, то устанавливается автоматически счет 20.01, то есть он где-то в командировках подвязан. См. скрин. Мы его поменяли руками на сч. 26. Табличная, основная часть отчета — то же самое: сначала был сч. 20, а мы поменяли на сч. 26. Уже просмотрели Справочник статей затрат — там не увидели какой-то привязки к счету в статье «Командировочные расходы». Но где-то же она есть?
Комментарии учтем.
Проверим дополнительно на актуальном релизе.
Пока приложите скрин.
Главное — Учетная политика — развернуть группу Учет затрат.
Кликнуть по ссылке синей и показать, какой счет указан, как основной.
Скрин из УП
Да, первый шаг виден. Спасибо.
Теперь так. Кликнуть по ссылке синей и показать, какой счет указан, как основной.
Будет выделение «жирным» шрифтом. Чтобы уже и вы сами увидели, и мы, какие настройки.
Я поиграла уже со счетами в УП «Установить как основной». Действительно, в регистре «Расходы УСН» устанавливается и нельзя поменять тот счет, который в БУ указан как основной в УП. Таким образом, это недоработка разработчика 1С.
Например, в этом случае (см.скрин) 23 установлен Основным в УП. А в АО использовали только счет26. Тем не менее, отразился в регистре РасхУСН сч. 23.
Авансовый отчет по командировке имеет определенные ограничения, особенности.
Это одно из них
Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения в 1С
При этом, если проанализируете регистр Расходы УСН, то Счет учета влияния там не имеет.
Согласна, что такая ситуация смущает.
Именно такой ошибки не зарегистрировано. Если будет информация по данной теме — обязательно поделимся.
Гипотетически можно менять вручную — вопрос зачем это делать. Любой отредактированный вручную документ — путь к ошибкам.
—
При этом имейте в виду такую особенность.
Расходы на командировки не попадают в отчет «Анализ учета по УСН»
Код ошибки: 30170642
Код(ы) обращения: HL-70738
Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 30.10.2019
Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
Описание:
Расходы на командировки, отраженные документом «Авансовый отчет по командировке», не включаются ни в один из показателей по расходам отчета «Анализ учета по УСН»
Приложение
Скрин регистра Расходы УСН для наглядности прилагаю.
По поводу невключения в «Анализ учета по УСН»
А разве в общих Расходах этой суммы нет? Насколько я понимаю некоторые виды расхода не попадают в конкретные показатели, но по идее должны встать в общие РАСХОДЫ. Т.е. если все показатели расходные мы сложим, то сумма в Расходах будет больше чем сумма по показателям. Также и с Таможенными, например, платежами. Они тоже, имея вид расхода Таможенные расходы, не попадают ни в один конкретный показатель, а встают напрямую в сами Расходы.
По разному бывает в т.ч. как вы описываете. В любом случае, это ненаглядно и не явно — требует пояснения.
Поэтому обратила внимание, что такие моменты есть.
Спасибо! Согласны!
Благодарю вас за интересный вопрос и внимание к деталям!