Здравствуйте, 18.07.2024 был задан вопрос о (Приход материалов от поставщика, оплату за которые будет производить заказчик в 1С @ 18.07.2024) и были даны рекомендации (zakazchik-oplatil-nashemu-postavshhiku-prosit-schet-fakturu-na-avans.docx). Но сейчас возникла другая проблема, неверно указывается аванс на счете 62.02 в размере 771000,00. Нами 22.08.2024 была проведена реализация, 30.08.24 заказчик оплатил нам аванс с расчетного счета 960708,40, а по распред письмам оплатил поставщикам 234000 и 537000, были сделаны корректировки от 02.09.2024 на сумму 234000,00 и 09.09.2024 на сумму 537000,0, выписаны счет-фактуры. В акте сверки аванс составляет 441836,40 по договору Договор №ВЛ-ОСТ-742-24 от 03.06.2024.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не закрывается счет авансов 62.02 в разрезе всех субконто при проведении документа корректировка долга в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет авансов от нерезидента в валюте согласно договора по курсу не ЦБ РФ в 1С Как отразить полученный от нерезидента аванс в бухучете? ООО «ЭРВ» — Поставщик услуг. ОСНО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667). 01.08.2024 Поставщиком получен…
- Ставка НДС в счете на доплату за работы выполненные в 2023г Добрый день! в 2022 г от Заказчика получен аванс в сумме 3 млн, в т.ч. НДС 20% -500 000,00 Работы…
- Возврат денежных средств от поставщика при оплате счета Заказчиком Добрый день! Программа Бухгалтерия 3.0 (ред.3.0 121 31). Заказчик оплатил материалы поставщику по Письму от нас. Оплата была в марте…
- Выставление счета-фактуры на аванс, если долг поставщику оплатил покупатель в 1С Наш долг Поставщику материалов оплатил Заказчик на основании нашего письма и договора с Заказчиком (в договоре предусмотрена оплата в адрес…
Статьи по этой теме
- Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
- Как заполнить Отчет о движении денежных средств при возврате аванса поставщиком в 1С? 31 декабря в связи с расторжением договора, поставщиком возвращен на расчетный счет аванс в сумме 96 000 руб. (в т.ч.…
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
- НДС в бухгалтерском балансе по ФСБУ 4 в 1С Видео: НДС по лизинговым договорам в балансе в 1С Видео: НДС по авансам поставщикам в балансе в 1С Видео: НДС…
Здравствуйте!
Судя по ОСВ 62 счета у вас не закрылись взаиморасчеты в разрезе документов.
Сформируйте ОСВ по 62 счету, по данному контрагенту, по всем субконто, в настройках группировки отчета укажите как на скрине.
Или сумма аванса должна составлять 771 000? Но тогда как быть с оставшейся задолженностью на счете 62.01 в размере 329 163,60?
Аванс должен быть на 62,02 в размере 441836,40, в том и вопрос, почему нет зачета.
У нас реализация прошла 22.08.2024, а сделаны корректировки от 02.09.2024 на сумму 234000,00 и 09.09.2024 на сумму 537000,0, выписаны счет-фактуры Заказчику, как указано в рекомендациях. Но 1С не видит реализацию и корректировки полностью отправляет на аванс. Вопрос, как их объединить.
Воспользуйтесь документом Операция, введенная вручную:
Дт 62.02 Контрагент/ Договор/ Корректировка долга №57
Кт 62.01 Контрагент/ Договор/ Реализация №113
Сумма 234 000
Дт 62.02 Контрагент/ Договор/ Корректировка долга №54
Кт 62.01 Контрагент/ Договор/ Реализация №113
Сумма 95 163,60
Здравствуйте, после этих проводок как должны эти суммы отразится в книге покупок
Ранее исчисленный НДС по авансовому СФ, в части по которой произошло закрытие принимается к вычету через документ Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.
И в книге покупок делается регистрационная запись данного авансового СФ с кодом вида операции 22 «Авансы полученные».
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.