Здравствуйте, 18.07.2024 был задан вопрос о (Приход материалов от поставщика, оплату за которые будет производить заказчик в 1С @ 18.07.2024) и были даны рекомендации (zakazchik-oplatil-nashemu-postavshhiku-prosit-schet-fakturu-na-avans.docx). Но сейчас возникла другая проблема, неверно указывается аванс на счете 62.02 в размере 771000,00. Нами 22.08.2024 была проведена реализация, 30.08.24 заказчик оплатил нам аванс с расчетного счета 960708,40, а по распред письмам оплатил поставщикам 234000 и 537000, были сделаны корректировки от 02.09.2024 на сумму 234000,00 и 09.09.2024 на сумму 537000,0, выписаны счет-фактуры. В акте сверки аванс составляет 441836,40 по договору Договор №ВЛ-ОСТ-742-24 от 03.06.2024.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не закрывается счет авансов 62.02 в разрезе всех субконто при проведении документа корректировка долга в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Счет-фактура по авансу полученному не попадает в книгу покупок после реализации в 1С Добрый день! 23.03.21 заказчик нам оплатил аванс 90 282,50 в т.ч. НДС 15 047.08 руб. Счет-фактура на аванс сформирована. 14.06.22…
- Неправильно считается аванс от заказчика Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334) В 2021 году выполнены работы заказчику, от заказчика получен Акт на ген.подрядные услуги. Сумма выполненных…
- Как выписать счет-фактуру на аванс, если была ошибочная реализация в предыдущем квартале в 1С Здравствуйте. Провели ошибочную реализацию во 2 квартале 22.05. Заказчик оплатил 27.05.2024. Счет-фактура на аванс не выставлялся. Текущим периодом (3 кв…
- Как отразить выставленную претензию заказчику по договору в 1С Здравствуйте. Наша организация арендовала кран для работ на объекте заказчика, но по вине заказчика работы не были выполнены. Мы оплатили…
Статьи по этой теме
- Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
- Как исчислить турналог при возврате предоплаты? Как посчитать туристический налог, если клиент оплатил аванс, но не заехал без уведомления? В этом случае взимается штраф, остальная сумма…
- Туристический налог с предоплаты не начисляется Источники: Письмо ФНС от 12.11.2024 N СД-4-3/12869@ (вместе с Письмом Минфина от 05.11.2024 N 03-05-08/108773), сообщение ФНС Информация для: плательщиков…
- Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С? Как в 1С провести возврат аванса, оплаченного платежной картой, за не оказанные услуги? Как принять к вычету НДС с аванса…
Здравствуйте!
Судя по ОСВ 62 счета у вас не закрылись взаиморасчеты в разрезе документов.
Сформируйте ОСВ по 62 счету, по данному контрагенту, по всем субконто, в настройках группировки отчета укажите как на скрине.
Или сумма аванса должна составлять 771 000? Но тогда как быть с оставшейся задолженностью на счете 62.01 в размере 329 163,60?
Аванс должен быть на 62,02 в размере 441836,40, в том и вопрос, почему нет зачета.
У нас реализация прошла 22.08.2024, а сделаны корректировки от 02.09.2024 на сумму 234000,00 и 09.09.2024 на сумму 537000,0, выписаны счет-фактуры Заказчику, как указано в рекомендациях. Но 1С не видит реализацию и корректировки полностью отправляет на аванс. Вопрос, как их объединить.
Воспользуйтесь документом Операция, введенная вручную:
Дт 62.02 Контрагент/ Договор/ Корректировка долга №57
Кт 62.01 Контрагент/ Договор/ Реализация №113
Сумма 234 000
Дт 62.02 Контрагент/ Договор/ Корректировка долга №54
Кт 62.01 Контрагент/ Договор/ Реализация №113
Сумма 95 163,60
Здравствуйте, после этих проводок как должны эти суммы отразится в книге покупок
Ранее исчисленный НДС по авансовому СФ, в части по которой произошло закрытие принимается к вычету через документ Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.
И в книге покупок делается регистрационная запись данного авансового СФ с кодом вида операции 22 «Авансы полученные».
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.