Неправильно считается аванс от заказчика

Вопрос задал Полина С. (Зеленоград)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.54/10)

Добрый день!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334)

В 2021 году выполнены работы заказчику, от заказчика получен Акт на ген.подрядные услуги.
Сумма выполненных работ скорректирована на ген.подрядные услуги.
Заказчик оплатил работы в полном объеме за минусом услуг ген.подряда.

В 2022 году Заказчик оплатил еще аванс на 1млн. рублей.
Программа 1С уменьшает автоматически сумму аванса на ген.подрядные услуги прошлого года.
Почему так?
Ошибка программы или в чем дело может быть?
И как мне быть? В ручную корректировать?
Спасибо заранее за ответ.

С уважением,
Полина.

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте, Полина!
    Правильно понимаю, что вы оказываете услуги Заказчику и Заказчик оказывает услуги вам? То есть заказчик является и покупателе и поставщиком? Какие документы получены от генподрядчика на корректировку услуг. Если правильно понимаю, то на генподрядные услуги был получен корректировочный счет-фактура.
    Соберите в один файл Word что и как делали в базе и его прикрепите к комментарию.

  2. Здравствуйте, Татьяна!

    Заказчик выставляет отдельно Акт и Счет-фактуру на услуги ген.подряда.
    И также акт взаимозачета на сумму ген.подряда.
    Корректировочного счета-фактуры нет.

    С уважением,
    Полина.

  3. Здравствуйте, Полина!
    Спасибо за скрины.
    У вас нарушена последовательность проведения документов в 2021 г.
    Документ Реализация услуг оформлен 06.09.2021 время 16:15:20 позже документа Корректировка долга 06.09.2021 15:15:21.
    Сформируйте отчет Анализ субконто Контрагенты в разрезе договоров и документов.

Добавить комментарий