Неправильное сальдо в анализе субконто по Контрагенту

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Ш. (Краснодар, Краснодарский край)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. В анализе субконто путаница по Клиенту. Я оформила счет, на его основании поступление услуг и оплату из кассы. А в итоге появилось сальдо… Почему? я все перепровела, проверила. Не пойму…

Метки вопроса: —
Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте, Наталья! Попробуйте сделать перепроведение документов за месяц

  2. К сожалению , не помогло

  3. А что в ОСВ по счету 60 с детализацией по договорам и документам?

  4. Вот что по клиенту получается. Я не пойму в чем причина. Дальше все ровно, без сальдо. Понимаю, что где-то допустила ошибку. Почему по договору №1 остаток висит от №2 и №3?

  6. Это тоже анализ субконто, я хотела посмотреть еще именно ОСВ по 60 счету с детализацией по Контрагенту-Договору-Документу

  9. Это документы по контрагенту

  10. Не видя базы по одним скринам сложно сказать, что не так. Я встречала даже некорректное отображение данных в самом отчете.
    Рекомендую проверки:
    1. ОСВ по счету 60 с настройками как на скрине
    2. Посмотреть движения документов — проводки в самих документах.
    3. Обратить внимание на время проведения — возможно, нарушена последовательность.
    4. Если ошибка не найдется, можно пометить сомнительные документы на удаление и ввести заново, контролируя время и результат проведения. Обычно это помогает

    jpg 60

  11. Спасибо, поробую.

  12. Спасибо! Нашла ошибку. При поступлении услуг не обратила внимания на движение счетов. Вместо 26- стоял 60.01.

  14. Рада, что разобрались!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка декларации по НДС завышена сумма поступления в 1С ДД! Сегодня при сверке обнаружился неверно внесенный документ поступления услуг от поставщика. за 3 кв 2022 г. т.е. в программу…
  2. Как списать остатки по 41 счету, если есть сумма без количества после обмена с УТ в 1С Добрый день, в программе cо старого периода весят остатки по 41 счету суммовые, хотелось бы 41 счет привести в порядок.…
  3. ОНА с курсовых разниц в 1С Здравствуйте, подскажите, по какой причине не начислились вр.разницы с курсовой разницы
  4. Сверка данных по счетам 62.02 и 76.АВ при возврате денежных средств банком в 1С Добрый день! Необходимо было вернуть покупателю аванс, но вернулись денежные средства из-за неверно указанного банка. Как правильно провести это поступление?…

Статьи по этой теме

  1. Изменения ЗУП 3.0.25 за январь - март 2016 (архив) Видео: Реализация формы СЗВ-М (3.0.25) Видео: Возможность представления 2-НДФЛ через уполномоченного представителя (ЗУП 3.0.25) Видео: Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25)…
  2. Как прикреплять файлы к справочнику Договоры Одной из новых возможностей работы со справочником Договоры является возможность прикреплять к договору внешние файлы. Это могут быть тексты договоров,…
  3. Жалоба на решение налогового органа в 1С Организация имеет право пожаловаться на действия (бездействие) ИФНС в вышестоящий налоговый орган ( ст. 138 НК РФ ). Вид жалобы:…
  4. ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме с документами Источник: сообщение в телеграм-канале Банка России Информация для: компаний и ИП Бухгалтеры и финансовые специалисты часто ищут в интернете шаблоны…