Неправильное сальдо в анализе субконто по Контрагенту

Вопрос задал Наталья Ш. (Краснодар, Краснодарский край)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.70/10)

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. В анализе субконто путаница по Клиенту. Я оформила счет, на его основании поступление услуг и оплату из кассы. А в итоге появилось сальдо… Почему? я все перепровела, проверила. Не пойму…

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте, Наталья! Попробуйте сделать перепроведение документов за месяц

  2. К сожалению , не помогло

  3. А что в ОСВ по счету 60 с детализацией по договорам и документам?

  4. Вот что по клиенту получается. Я не пойму в чем причина. Дальше все ровно, без сальдо. Понимаю, что где-то допустила ошибку. Почему по договору №1 остаток висит от №2 и №3?

  5. Это тоже анализ субконто, я хотела посмотреть еще именно ОСВ по 60 счету с детализацией по Контрагенту-Договору-Документу

  6. Это документы по контрагенту

  7. Приложение

    Не видя базы по одним скринам сложно сказать, что не так. Я встречала даже некорректное отображение данных в самом отчете.
    Рекомендую проверки:
    1. ОСВ по счету 60 с настройками как на скрине
    2. Посмотреть движения документов — проводки в самих документах.
    3. Обратить внимание на время проведения — возможно, нарушена последовательность.
    4. Если ошибка не найдется, можно пометить сомнительные документы на удаление и ввести заново, контролируя время и результат проведения. Обычно это помогает

  8. Спасибо, поробую.

  9. Спасибо! Нашла ошибку. При поступлении услуг не обратила внимания на движение счетов. Вместо 26- стоял 60.01.

  10. Рада, что разобрались!

Комментарии закрыты.