Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. В анализе субконто путаница по Клиенту. Я оформила счет, на его основании поступление услуг и оплату из кассы. А в итоге появилось сальдо… Почему? я все перепровела, проверила. Не пойму…
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья! Попробуйте сделать перепроведение документов за месяц
К сожалению , не помогло
А что в ОСВ по счету 60 с детализацией по договорам и документам?
Вот что по клиенту получается. Я не пойму в чем причина. Дальше все ровно, без сальдо. Понимаю, что где-то допустила ошибку. Почему по договору №1 остаток висит от №2 и №3?
Это тоже анализ субконто, я хотела посмотреть еще именно ОСВ по 60 счету с детализацией по Контрагенту-Договору-Документу
Это документы по контрагенту
Приложение
Не видя базы по одним скринам сложно сказать, что не так. Я встречала даже некорректное отображение данных в самом отчете.
Рекомендую проверки:
1. ОСВ по счету 60 с настройками как на скрине
2. Посмотреть движения документов — проводки в самих документах.
3. Обратить внимание на время проведения — возможно, нарушена последовательность.
4. Если ошибка не найдется, можно пометить сомнительные документы на удаление и ввести заново, контролируя время и результат проведения. Обычно это помогает
Спасибо, поробую.
Спасибо! Нашла ошибку. При поступлении услуг не обратила внимания на движение счетов. Вместо 26- стоял 60.01.
Рада, что разобрались!