Краснота при закрытии счета 91 в НУ в 1С

1. Наталия, сам скрин закрытия счета 91 не отправили.
   Отправьте скрин процедуры Закрытие месяца и дополнительно проводки по регламентной операции Закрытие счетов 90, 91
   также ОСВ по счету 90 с разбивкой по субсчетам.
   Чтобы я могла посмотреть, что у вас там происходит.

   1
   1. 7

      1. Наталия, спасибо за скрины.
         На первый взгляд ничего такого страшного не вижу.
         ОСВ по счету 90 и 91 нужно отправить за март, у вас же в марте проблема или в общем за квартал?
         эти счета закрываются ежемесячно, анализировать их скопом не удобно.

         Также можно отправить карточку счетов, что у вас отображается красным. Провалитесь в эти цифры. В марте сторно не вижу.
         Всего скорее у вас в марте убыток и просто корректируется налог на прибыль.

2. Добрый день, Наталия.
   По вашим скринам ничего плохого не вижу.

   Все стандартно:
   Дт оборот — Кт оборот,
   — если больше 0, то Дт 99.01 Кт 91.09 на эту сумму
   — если меньше 0, то Дт 91.09 Кт 99.01 на эту сумму
   Соответственно записывается сумма без знака «-«, в НУ уже не формируется отдельная проводка, а только записывается результат, тут может быть и минус.

   В марте у вас, что в БУ, что в НУ суммы по Кт больше, чем Дт, поэтому и суммы с плюсом.

   В феврале у вас Кт больше, чем Дт только в БУ, поэтому формируется проводка
   Дт 91.09 Кт 99.01, а в НУ у вас наоборот, поэтому сумма ушла с минусом, т.к. Дт там меньше. Но проводка не меняется.

   В Январе ситуация обратная Дт больше, чем Кт только в БУ, проводка получается обратная Дт 99.01 Кт 91.09, но в НУ у вас Кт меньше.

   Настройки на закрытие счетов 90, 91 не влияют, но бывают ручные операции, и счет коряво закрывается. У вас все логично закрылось

3. Спасибо Светлана за разбор моей ситуации, красноту не люблю в ОСВ, всегда думаю, что значит где то ошибка и пытаюсь докопаться до сути, но тут у самой ничего не вышло, поэтому обратилась к Вам. Так тоже смотрела, что вроде как все правильно, а краснота есть. Спасибо еще раз, не буду тогда обращать внимание на нее.
   1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.