Добрый день наши помощники!
Ввиду некоторых обстоятельств ввожу остатки в 1С 8.3 «Бухгалтерия» на 31.12.2024 (в новую базу) «Помощником ввода остатков». Меня волнует счет 96, по которому есть КТ-остаток на конец 2024. Я ввела его помощником именно на счетах 96.01.1 и 96.01.2 общими суммами, как в ОСВ за 2024. Теперь рассчитываю отпускные за февраль 2025 и не вижу остатков по сотрудникам, т. к. я не знаю, где их теперь скорректировать на начало года, чтоб считался резерв правильно по сотрудникам. По другой организации, где не прерывается база, там все переходит ровно и правильно.
А что делать здесь?
Спасибо.
Здравствуйте! Скорее всего при вводе остатков документом «Ввод остатков» не сформировались движения по регистрам учета резервов. Можно ввести остатки ещё раз документом «Резервы по оплате труда» с видом операции «Начисление» 31.12.24, а проводки потом убрать документом «Операция» с видом операции «Сторно документа», выбрав документ по начислению резервов.
Добрый день Елена, как я понимаю я должна в базе которую начинаю с 2025г ввод остатков сделать инвентаризацию за 2024г с датой 31.12.2024г (ее как в ручную делать?), а потом операцию в ручную убрать с затратных счетов на 000 сч.
Можно так. Документ автоматически скорее всего не заполнится, тогда необходимо будет внести суммы вручную: остатки отпусков*средний заработок. Далее можно просто отсторнировать проводки из этого документа.
Елена добрый вечер. Правильно сделала или нет? (по другому не получалось) 31.12.2024г сделала корректировку резервов по сотрудников (в новой базе) проводки были Дт затратные сч. Кт 96, суммами по инвентаризации за декабрь 2024г (по старой базе). Затем сделала начисление за январь резервов и эти остатки ( с корректировки) легли в начисление резерва за январь в «накоплено». Дальше сделала операция введеную в ручную Дт 000 Кт затратных счетов. Затратные счета закрылись на 01.01.2025г, а на сч Дт 000 появился остаток в сумме Кт сч 96 (как в старой базе). В ОСВ за январь 2025г есть Кт сч 96 в сумме резерва. В 2025г резервы считаются правильно и отпуска уже февральские минусуют резерв тоже правильно. Если сделала не верно напишите.
Здравствуйте! Всё верно.
Елена добрый день, спасибо вам за подсказки. Удачи!