Добрый день.
Был начислен отпуск в декабре. Проводки сформировались Д26 К70. А должны быть за счет резерва. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтоб проводки по отпускным были за счет резерва? А если сумма отпускных частично за счет резерва, 1С Бухгалтерия делает такие проводки?
Добрый день! Если расчет резервов ведется в ЗУП, то в документе «Отражение зарплаты в бухучете» за 96 счет отвечают два вида операций: «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств » и «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов»:
Программа их проставляет автоматически в зависимости от того, если остатки по резервам по сотруднику или нет.
Если резерв начисляется в 1С:Бухгалтерии, то здесь программа также автоматически проверяем остатки по резервам, если хватает списывает частично или полностью отпускные на счет резерва.
Остатки по резервам можно проконтролировать в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам».
А есть какой то документ Расчет резерва…?
или она автоматом ставит счет 96 в документе Опуск.
Мы не работаем в ЗУПе.
В 1С:Бухгалтерии алгоритм следующий: начисляется резерв документом «Резервы отпусков(архив)» (до 2022 г.) или документом «Резервы по оплате труда» (с 2023 г.). Оба документа делают записи в регистры учета оценочных обязательств. При проведении документа «Отпуск» программа смотрит остатки в этих регистрах по сотруднику, если их хватает, отпуск проводит через 96 счет, если нет, через затратный.
Елена, спасибо, все нашла и настроила. Подскажите, в 1С Бухгалтерии можно только создать только процентом от ФОТ? А как в ЗУП методом МСФО можно настроить? Если мы не хотим применять процентный метод, какое решение в 1С Бухгалтерии?
В 1С:Бухгалтерии применяется только нормативный метод, при чем в БУ и НУ одновременно, нельзя выбрать один вид учета, по которому начислять резерв. Это связано с упрощенным механизмом учета зарплаты, который реализован в программе.
Елена, большое спасибо!