Резерв по отпускам

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.

Был начислен отпуск в декабре. Проводки сформировались Д26 К70. А должны быть за счет резерва. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтоб проводки по отпускным были за счет резерва? А если сумма отпускных частично за счет резерва, 1С Бухгалтерия делает такие проводки?

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Если расчет резервов ведется в ЗУП, то в документе «Отражение зарплаты в бухучете» за 96 счет отвечают два вида операций: «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств » и «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов»:

    Программа их проставляет автоматически в зависимости от того, если остатки по резервам по сотруднику или нет.

    Если резерв начисляется в 1С:Бухгалтерии, то здесь программа также автоматически проверяем остатки по резервам, если хватает списывает частично или полностью отпускные на счет резерва.

    Остатки по резервам можно проконтролировать в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам».

  2. А есть какой то документ Расчет резерва…?
    или она автоматом ставит счет 96 в документе Опуск.

  3. Мы не работаем в ЗУПе.

  4. В 1С:Бухгалтерии алгоритм следующий: начисляется резерв документом «Резервы отпусков(архив)» (до 2022 г.) или документом «Резервы по оплате труда» (с 2023 г.). Оба документа делают записи в регистры учета оценочных обязательств. При проведении документа «Отпуск» программа смотрит остатки в этих регистрах по сотруднику, если их хватает, отпуск проводит через 96 счет, если нет, через затратный.

  5. Елена, спасибо, все нашла и настроила. Подскажите, в 1С Бухгалтерии можно только создать только процентом от ФОТ? А как в ЗУП методом МСФО можно настроить? Если мы не хотим применять процентный метод, какое решение в 1С Бухгалтерии?

  6. В 1С:Бухгалтерии применяется только нормативный метод, при чем в БУ и НУ одновременно, нельзя выбрать один вид учета, по которому начислять резерв. Это связано с упрощенным механизмом учета зарплаты, который реализован в программе.

  7. Елена, большое спасибо!

Комментарии закрыты.