Вопрос в рамках темы: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/realizatsiya-tovarov-otgruzhennyh-v-u-e-sch-45.html
27.03.2024 проведена реализация без ППС в валюте на сумму 3 387,60 евро (сумма в рублях 340 156,03 руб. в т.ч. НДС 56 692,67 руб.)
04.04.2024 проведена реализация отгруженных товаров на сумму 3 387,60 евро (сумма в рублях 336 821,28 руб. в т.ч. НДС 56 692,67 руб.)
06.06.2024 проведено поступление д/ср от покупателя на сумму 3 387,60 евро (сумма в рублях 340 156,03 руб.)
При сверке с покупателем у нас рвется акт сверки на разницу 3 334,75 руб.: в акт сверки у нас попадает сумма отраженная на 04/04/2024 — 336 821,28 руб.; у покупателя отражена сумма согласно выставленным документам на сумму 340 156,03 руб. Прошу уточнить корректно ли отражены проводки в нашем случае? и не должно ли быть дополнительной проводки на эту разницу?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Дополнительно скрины из программы
Приложение
Добрый день!
Уточните, оплата от покупателя в рублях или валюте?
Пока при моделировании, у меня проводки отличаются от ваших.
Сумма 3 334,75 учитывается по счету ОТ.02.
И акт выглядит как во вложении.
Нет, оплата в рублях по курсу на дату отгрузки у нас в акт сверки рублевая сумма = 336 821,28 руб.
Приложение
Спасибо.
Проверьте у себя в базе Карточку счета по счету 62.31, происходит начисление курсовых разниц при Закрытии месяца?
Все операции выполняете в 1С БП или выгружаете из другой базы?
Разобрались, спасибо большое!
Отлично! Хороших выходных!