Расхождение остатков 96 счета после инвентаризации резервов отпусков при синхронизации 1С БП и ЗУП

Вопрос задал: Юлия

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.53/10)

Добрый день, в ЗУП после инвентаризации резерв в БУ и НУ сходится — 4 043 484,93 (включая страх взносы). При синхронизации с Бухг.8 в БУ возникла разница — меньше на 162 947,63.
Файлы прикрепляю. Что необходимо сделать, чтобы в бухгалтерии были корректные данные (как понимаю, БУ и НУ должны быть одинаковы на 31.12.20)? Резерв создается в БУ и НУ нормативным методом с 2019г. В течение года производились выплаты компенсаций отпуска при увольнении.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Проверьте, пожалуйста, БУ по месяцам в 1С БП. В каком месяце расхождение появилось и с каким событием оно связано.

  2. Добрый день,
    разница образовалась начиная с июля 2020, когда было много выплат компенсаций за отпуск при увольнении. Во вложении на примере этого месяца данные из БП и ЗУП с расшифровками.
    Спасибо!

  3. Добрый день! Сумма резерва в ЗУП и в БП должны совпадать.
    Какие данные переносятся из ЗУП в Бухгалтерию, задается на стороне ЗУП. Поэтому проверьте, прежде всего, формирование в ЗУП. Проверьте заполнение документа Резерв отпусков:
    В документе Резерв отпусков вместо НУ заполнено ВР при синхронизации с ЗУП
    Резерв отпусков, зарплата в ЗУП
    Резервы по отпускам
    Статьи по синхронизации ЗУП и БП и резервам по отпускам:
    Синхронизация между 1С ЗУП 3 и 1С Бухгалтерией 3.0
    Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам
    Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам
    .

Комментарии закрыты