Резерв на оплату отпусков не начислялся в НУ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Д.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. Вышла на работу после декрета, а там ужас. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750), 3.0 (3.0.129.19). ОСНО. В 2020 г. весь год при выгрузке из ЗУП 8.3.1 по Кт счета 96 (НУ) не отображалось начисление в резерв, а по Дт счета использование отражалось. Соответственно, на конец 2020 г. в НУ отрицательный остаток. В 2022 г. и по Дт и по Кт обороты отражались, но остаток отрицательный. На начало года остаток и в БУ и в НУ должен быть одинаковым. Как сблизить технически в программе эти остатки?

Метки вопроса: Резервы по оплате труда
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! Нормативный метод в БУ и НУ считается наиболее сближенным — Порядок формирования и настройка резерва по отпускам . На мой взгляд, если нет необходимости корректировать данные по годам, можно скорректировать их на 31.12.22. Либо в самом документе «Резервы отпусков», либо помощью документа документа «Операция введенная вручную». Ведь именно в декабре программа проводит корректировку резервов отпусков по МСФО (умножает остатки отпусков на средний заработок сотрудников), поэтому в этом месяце удобнее всего провести корректировку до расчетных значений — Инвентаризация резерва по отпускам

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сальдо по счету 76.К при корректировке реализации в 1С Сделали в 1 квартале 2021 исправительные счета-фактуры за 4 кв. 2020 по реализации. Остался остаток на счете 76.К. Что с…
  2. Кассовая книга в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.122.97) Добрый день! При формировании кассовой книги программа не видит остатка средств в кассе. Остаток на начало дня равен 0. В…
  3. Транспортные расходы ДД! Согласно ФСБУ 5 , с 2022 года ТЗР относим в допрасходы, но в 2021 году они распределялись по проценту…
  4. ПБУ18 Добрый день ! в течении года 2021 перешли с 1С "2" на 1С"3". Выбрали балансовый метод ПБУ 18. В отложенном…

Статьи по этой теме

  1. Почему в упрощенном балансе развернутые остатки по счету 69 в 1С? В упрощенном балансе за 2022 год по 69 счету отражается развернутое сальдо. Ранее сальдо отражалось сальдо по 69 счету свернуто. В…
  2. Курсовые разницы в налоговом учете с 2023 года в 1С В периоде 2022 - 2027 применяется особый порядок учета курсовых разниц в расходах для налога на прибыль. Из статьи вы…
  3. Алгоритм исправлений ошибки, если не выполнен переход на ФСБУ 6 по полностью самортизированным ОС в 1С В статье вы найдете алгоритм действий по переходу на ФСБУ 6, если не перешли на этот стандарт вовремя. Вы узнаете:…
  4. Свертка курсовых разниц в 2022 в 1С Узнать, как учитывались курсовые разницы в течение 2022 года Учет курсовых разниц в 2022 Законодательство По требованиям (обязательствам) в иностранной…