Резерв на оплату отпусков не начислялся в НУ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Д.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. Вышла на работу после декрета, а там ужас. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750), 3.0 (3.0.129.19). ОСНО. В 2020 г. весь год при выгрузке из ЗУП 8.3.1 по Кт счета 96 (НУ) не отображалось начисление в резерв, а по Дт счета использование отражалось. Соответственно, на конец 2020 г. в НУ отрицательный остаток. В 2022 г. и по Дт и по Кт обороты отражались, но остаток отрицательный. На начало года остаток и в БУ и в НУ должен быть одинаковым. Как сблизить технически в программе эти остатки?

Метки консультации: Резервы по оплате труда
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! Нормативный метод в БУ и НУ считается наиболее сближенным — Порядок формирования и настройка резерва по отпускам . На мой взгляд, если нет необходимости корректировать данные по годам, можно скорректировать их на 31.12.22. Либо в самом документе «Резервы отпусков», либо помощью документа документа «Операция введенная вручную». Ведь именно в декабре программа проводит корректировку резервов отпусков по МСФО (умножает остатки отпусков на средний заработок сотрудников), поэтому в этом месяце удобнее всего провести корректировку до расчетных значений — Инвентаризация резерва по отпускам

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Кассовая книга в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.122.97) Добрый день! При формировании кассовой книги программа не видит остатка средств в кассе. Остаток на начало дня равен 0. В…
  2. Сальдо по счету 76.К при корректировке реализации в 1С Сделали в 1 квартале 2021 исправительные счета-фактуры за 4 кв. 2020 по реализации. Остался остаток на счете 76.К. Что с…
  3. Транспортные расходы ДД! Согласно ФСБУ 5 , с 2022 года ТЗР относим в допрасходы, но в 2021 году они распределялись по проценту…
  4. Переход на ФСБУ 25 с 01.01.2022, если предмет лизинга уже учтен у лизингополучателя в 1С Добрый день! В 2020 году приобретен легковой авто в лизинг, выкуп в 2023 г. Подскажите, пожалуйста, пошагово на практике какие…

Статьи по этой теме

  1. Свертка курсовых разниц в 2022 в 1С Узнать, как учитывались курсовые разницы в течение 2022 года Учет курсовых разниц в 2022 Законодательство По требованиям (обязательствам) в иностранной…
  2. Почему движения и остатки по счету 55.03 «Депозитные счета» не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С? Почему движения и остатки по счету 55.03 «Депозитные счета» не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С? Счет…
  3. Особенности метода МСФО — если по одному виду отпуска остаток дней отрицательный Рассмотрим, как рассчитывается резерв по отпускам методом МСФО, если сотрудник имеет право на несколько видов ежегодного отпуска. При этом по…
  4. Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите на значок…