Платежный агент получает авансы от покупателей наших образовательных услуг, удерживает комиссию, перечисляет частями нам деньги. Присылает отчет о полученных переводах от физлиц, акт и счет-фактуру на свое вознаграждение.
1й вопрос в настройке договора с этим платежным агентом. Если делать по инструкции ИТС — вид договора с поставщиком, то затем в Документе Корректировки (Вид операции — Перенос задолженности, Перенести: Авансы покупателя) договор этого вида не доступен. как правильно настроить договор?
2вопрос по Переносу полученных авансов агентом на покупателей Физ лиц — какой вид Корректировки делать, и как его заполнить правильно? чтобы на основании его еще можно было создать счет-фактуру на авансы полученные.
В 2019г видела похожий вопрос здесь, но скринов там нет, написано общими словами, не понятно. На ИТС подробно, но так не получается делать, как они описали.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Вид договора с платежным агентом укажите — С комиссионером(агентом) на продажу.
Отражение расчетов с платежным агентом:
1. Поступление денег от платежного агента. Документ Поступление на расчетный счет:
— Вид операции — Прочие расчеты с контрагентами;
— Счет расчетов — 76.09
2. Перенос полученных денег от агента на задолженность покупателя. Документ Корректировка долга:
— Вид операции — Перенос задолженности;
— Перенести -Авансы покупателя;
— Покупатель (кредитор) – платежный агента;
— Новый покупатель – Покупатель услуг;
В табличной части в полях Договор/Новый договор — договор с платежным агентом и с Покупателем билетов;
3. На основании документа Корректировка долга оформите Счет-фактура выданный.
В книге продаж отразится выставленный счет-фактура на аванс от имени вашей организации. Платежный агент в книге продаж не отражается.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобных вопросов здесь:
Продажа билетов через платежного агента в 1С
Пробная оплата через платежного агента
Платежный агент
.
Спасибо, но.. О каких билетах идет речь в Вашем тексте? У меня никаких билетов не упоминается в вопросе.
Договора с комиссионером (принципалом) — такого в базе нет, есть с комиссионером (агентом)
1) По договору. Если агент ничего не продает, и услуги не оказывает, а только принимает деньги, т.е. он именно только платежный агент, будет ли корректно такой тип договора делать? Если в настройках этого договора поставить галку «выступает в качестве платежного агента», ( нужно ли ее ставить?) то становится активным поле «Признак агента» с реквизитами, где нужно что-то выбрать: Банковский платежный агент, Банковский платежный субагент, Платежный агент, Платежный субагент. В зависимости от выбора появляются новые поля для заполнения — телефоны. Какой признак агента в данном случае выбирать? Нужно ли устанавливать расчет комиссии, как это отразится в операциях по данному контрагенту?
2) По сумме переноса задолженности. Если агент за период прислал Отчет по которому: им принято 100руб, сделано возвратов покупателям 10 руб, удержана комиссия 3руб, перечислено нам(продавцу/исполнителю) 60руб. То есть остаток расчетов с ним на конец периода — 27 руб. Какаю сумму в документе Корректировки в этом периоде мы переносим со сч76.09 на сч 62.02? — 100руб, 90 руб (100-10) или 60 руб? Корректировка долга заполняется по документам расчетов «Поступление на расчетный счет», то есть только 60руб. Как корректно отразить на 62.02 еще 30 или 40руб, нужно ли вручную добавлять строку в Корректировку долга или какой-то другой операцией? И счет-фактуру на полученные авансы на 100 руб, 90 или на 60 выставляем?
Прилагаю файлы иллюстрации — настройки договора, Корректировка долга и Отчет агента
Спасибо за замечание. Вид договора — С комиссионером(агентом) на продажу (описалась).
В примере через агента продают билеты, агент выступает как платежный агент.
Вы продаете образовательные услуги, агент выступает как платежный агент.
Обсуждение было приведено для примера, чтобы понять суть.
1) Агент оказывает вам услуги, принимая оплату. Такой тип договора будет корректным.
Устанавливать галочку платежный агент не надо.
Ее у себя устанавливает агент.
2) Корректировка долга на 60руб.
После того как агент переведет вам остаток(долг), выполните корректировку долга еще раз.
Счет-фактуру необходимо выставить на сумму поступлений от физ.лиц, которую вам перевел агент.
Если я правильно понимаю, то агент удерживают свою оплату из поступлений от физ.лиц. Если так, считаю, что эта сумма тоже должна быть учтена при корректировке долга.
Если делать корректировку долга на 60 руб, то по сч 76.09 будет неверно отражен остаток взаиморасчетов с агентом — он будет 0, а на самом дела должно быть 27р.
И авансы, полученные платежным агентом — это наши авансы полностью в размере 100руб, на каком основании Вы предлагаете признать авансом только 60р?
Приложение Platezhnyj-agent.docx
Смоделировала для вас задачу в базе.
Посмотрите, пожалуйста, пример.
Посмотрела. Вы в примере сделали перенос задолженности с ФЛ на агента в сумме 100 руб, а не 60 руб, как писали ранее. то есть я Вас убедила?
Я сделала несколько иначе, чем давала в комментарии в начале, в т.ч. указала другой вид опрации в документе Корректировки.
Считаю, что сейчас отражается все корректно.
и у Вас немного другой пример реализован. Вы сначала сделали реализацию, а затем перенос задолженности по документу Реализация. У меня агент принимает авансовые платежи, переносится задолженность по авансам на основании Поступления на расчетный счет. И выставляется счет-фактура на полученные авансы. А реализация будет не скоро.
Спасибо за уточнение.
Значит у вас реализация будет в конце.
Но перенос задолженности делаете на сумму, которую покупатель перевел платежному агенту.