Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С

Вопрос задал Наталья П.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот долг 20000 руб. (без НДС).

ООО «Ромашка» при поступлении денежных средств от Должника формирует документ реализации на сумму 100000 руб., из которых 80000 руб. (межценовая разница с НДС) и 20000 руб. (цена покупки требования НДС не облагается).

При проведении экспресс-проверки в 1С обнаружено 2 ошибки:

1. Соответствие в БУ суммы прочих облагаемых НДС доходов сумме начисленного НДС (По данным результата анализа оборотов счета 91 выявлено несоответствие суммы облагаемых НДС прочих доходов (по статьям с видами прочих доходов, подлежащих обложению НДС) сумме начисленного НДС):

— Сумма выручки 100000 руб.

— База НДС по данным БУ 83333,34 руб.

— НДС рассчитанный 16666,66 руб.

— НДС исчисленный 13333,33 руб.

Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:

2. Соответствие сумм выручки от продаж, прочих облагаемых НДС доходов в БУ и сумм возвратов поставщикам с суммами в подсистеме учета НДС (Обнаружено расхождение суммы облагаемых НДС операций в бухгалтерском учете с суммой по регистру «НДС продажи»):

— База НДС по данным БУ 83333,34 руб.

— Сумма НДС по данным БУ 13333,33 руб.

— База НДС по регистру «НДС продажи» 80000 руб.

Что мы делаем не так? Как исправить такую ошибку?

 

 

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Наталья!

    Во вложении пример отражения операций у Цессионария, сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом.
    Прикрепите скрины, как отражены операции у вас, для удобства просмотра, соберите все скрины в один файл.

  2. Всё сделано именно так, как написано в приложенном файле. Проблема возникает при проверке ведения учёта. Т. к. сумма 20000 не облагается НДС, программа считает это ошибкой.

  3. Ошибки в проверке ведения учёта, чаще носят предупреждающий характер, если в учёте всё отражено корректно, то предупреждения игнорируйте.

  4. Благодарю за ответ!

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.