Учет товаров, проданных физическим лицам через маркетплейс в ЕАЭС, включая выкупленные маркетплейсом в 1С

1. Добрый день!

   1) На данный момент нет автоматизации по реализации физлицам в ЕАЭС через маркетплейсы.
   НДС по реализации за пределами РФ не начисляется, выручка отражается в разделе 7 декларации с кодом 1010811.

   Если экспорт в ЕАЭС напрямую физлицам проходит нечасто и суммы незначительные.
   Предлагаю заполнить раздел 7 в ручном режиме через «Операции» — «Регламентные операции НДС» — «Формирование записей раздела 7».

   Продажи товаров физическим лицам включаем в отчет, только ставка НДС — «без НДС».
   Сводная счет-фактура по отчету комиссионера формируется верно.

   Обсуждение похожего вопроса.
   Заполнение раздела 7 декларации НДС по продажам физическим лицам в страны ЕАЭС через маркетплейсы в 1С

   Дополнительно по теме.
   Реализация на экспорт в ЕАЭС товаров физическим лицам через интернет-магазин в 1С

   2) По отчету комиссионера начисленные суммы дохода в графах 5+6+7.
   Комиссия маркетплейса — графа 12.
   Сумма выплаты на расчетный счет организации — графа «Итого к начислению».

   Материал по формированию документов на реализацию товаров через маркетплейс.
   Реализация товаров через маркетплейс в 1С

   3) Да, верно, оформляем документом «Корректировка долга», всё зависит от разных ситуаций.
   Документ Корректировка долга в 1С
   Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями

2. Уведомление о зачете и акт о взаимозачете -это разные документы? уведомление- это информационный документ?или он несет смысл акта взаимозачета?

3. Уведомление о проведении взаимозачета составляется в одностороннем порядке.
   Как правило, в нем указывается сумма и пишется, что зачет проведен и задолженность погашена.

   Согласно ст. 410 ГК, зачет по решению одной стороны разрешен при выполнении следующих условий:
   — требования должны быть встречными и однородными;
   — срок исполнения уже наступил либо срок не указан в договоре, либо определен моментом востребования.

   Акт о взаимозачете — это двухсторонний документ, требующий подписи и согласия всех сторон.

4. Добрый день, Наталья!
   1. Маркетплейс (ОЗОН) данные по отгрузкам в ЕАЭС в акте сверки отразил как «Неотфактуровка» и количество, входящее в отгрузку в ЕАЭС, вошло в общий отчет о продажах, т. е. в сводную справку по розничным продажам это количество вошло. Их нужно оттуда вычесть?
   2. В акте сверки ОЗОН НЕ отражена сумма из уведомления о взаимозачете, следовательно, они ее не зачитывают? (О чем и был вопрос выше.)
   Пожалуйста, подскажите алгоритм отражения в 1С всей этой цепочки кратко.

   Маркетплейс (ОЗОН) данные по отгрузкам в ЕАЭС в акте сверки отразил как «Неотфактуровка» и количество, входящее в отгрузку в ЕАЭС, вошло в общий отчет о продажах, в 1С отражено как «передача на реализацию», УПД со статусом «2».
   ОЗОН потребовал прислать этот документ им в xml-формате.
   Подскажите,
   — в 1С должно формироваться по итогу месяца 2 документа «реализация» с нашей стороны — это количество отгруженного товара в РФ + количество отгруженного товара в ЕАЭС?
   — на основании каких документов от отдела продаж нужно заполнять данные в 1С?

   — буду очень признательна за пошаговый алгоритм отражения в 1С, при том что отдел продаж данные присылает позже отгрузок.

5. Наталья, подскажите, пожалуйста, куда вносить в 1С «Зачет требований» (= уведомление о зачете), если его нет в акте сверки от маркетплейса?
   Сообщение от Ozon: «Дело в том, что плата за услуги Ozon, процесс продаж и порядок выплат не отличаются от заказов с территории России — подавать статформы и подписывать УПД не нужно, таможенное оформление берём на себя».
   Вопрос: и в этом случае надо оформлять раздел 7 декларации по НДС? Я не понимаю, какие суммы с чем сопоставлять?

6. В данной ситуации «Озон» выкупил товар у организации и далее продал его от своего лица.
   Прямой продажи в ЕАЭС у вас нет, и раздел 7 заполнять не нужно.
   Реализацию маркетплейсу оформляете по основной ставке НДС.

   Если маркетплейс выкупил товар, то порядок отражения следующий.
   Выкуп товаров маркетплейсом в 1С

7. Наталья, доброе утро!
   подскажите пожалуйста: в отчете о перевыставлении услуг от ОЗОНА в списке лиц которые купили товар есть как ООО, ИП, таки просто физ.лица. эти данные нужно в отображать в 1С?

   Наталья, в предложенной Вами статье написано:
   «В 1С реализован механизм:
   выкуп товара, переданного ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» на реализацию, для продажи в другие страны: Казахстан, Белоруссию и др.;
   возврат выкупленного товара на склад комиссионера (если сделка не состоялась).»

   Вопрос: отображаем выкуп только товаров которые ушли в ЕАЭС, а проданные в РФ как отображать?
   Вопрос: я уже задавала его выше: по товарам отгруженным в ЕАЭС формируется УПД со статусом «2»- это верно? ,

   Наталья, я буду очень признательна если вы дадите мне схему:
   документы, которые нужно ввести в 1С : на основании каких документов, и какие документы должны получиться на выходе по итогу месяца:
   1. от маркетплейса-что на основании чего вводим?
   2. для маркет плейса-какими операциями что вводим, с НДС или без?
   3. документы для НДС-где и как проверить?
   4.как сверить свои расчеты по итогу месяца, если акт сверки ОЗОН дает по каврталу?

8. в декабре я ориентируюсь только на акт сверки от ОЗОН, т.к. надо уже закрывать месяц и корректно данные к НДС вывести.

   Есть документы от маркетплейса:
   1. 2шт УПД на их услуги
   2. отчет о перевыставлении услуг- сразу вопрос: как его отразить в 1с?

   Документы котрые проведены от нас в 1С:
   1. поступление от ОЗОН- 2шт.УПД
   2. отчет комиссионера
   отчет о перевыставлении услуг-в 1С не отражено ,акт сверки не идет

9. Обобщим всю информацию.

   1) Вопрос: отображаем выкуп только товаров, которые ушли в ЕАЭС, а проданные в РФ как отображать?
   Вопрос: я уже задавала его выше: по товарам, отгруженным в ЕАЭС, формируется УПД со статусом «2» — это верно?

   Если «Озон» выкупил у организации товар, включая тот, что продан в ЕАЭС, то оформляем общую реализацию на весь выкупленный товар и ЕАЭС, и РФ.
   УПД со статусом 1 и НДС 20%, ваша организация продает товар «Озону». Далее «Озон» сам продает его в ЕАЭС.
   Выкуп товаров маркетплейсом в 1С

   2) Если есть продажи прямые в ЕАЭС от вашей организации и «Озон» их не выкупил, то оформляем по схеме
   Реализация товаров через маркетплейс в 1С
   Товар по физическим лицам будет в отчете с НДС по РФ и без НДС по ЕАЭС.
   Когда товаров, напрямую проданных в ЕАЭС мало, можно раздел 7 заполнить вручную.

   3) Если была реализация товаров на юридические лица, то «Озон» оформляет это, как правило, документами напрямую от поставщика.
   Продажа юридическим лицам на маркетплейсе Озон в 1С

   По документам:
   1) Маркетплейс должен предоставлять отчет по продажам, на основании его вводим документ «Отчет комиссионера о продажах».
   УПД на услуги «Озон» проводим документом «Покупки — Поступления (акты, накладные, УПД)», на свои услуги они выставляют документы.

   2) По документам для «Озон» объяснила выше, всё зависит выкуплен товар «Озоном» или нет.
   Документы «Передача на реализацию» также формируете с НДС.

   3) По документам сверки с «Озон» не подскажу, этот момент нужно урегулировать с ними. В какие промежутки происходит сверка и какие дополнительно документы могут дополнительно предоставить, зависит от внутреннего регламента «Озона».

   4) Организации выставили счет в конце года, который не оплатили. Поэтому «Озон» провел зачет взаимных требований.
   Значит, сумма, поступившая на расчетный счет организации, поступит меньше на эту сумму.
   Оформите данный документ Корректировкой долга.

   5) Перевыставление услуг «Озон» от третьих лиц отразите по схеме.
   Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С?

10. итак, еще раз:
    мы ООО на ОСНО передаем на реализацию товар, пока просто передали какое-то количество товара;
    по окончанию месяца ОЗОН нам предоставил :
    1. отчет о реализации , это проданный товар, в который входит число отправленных товаров в ЕАЭС-как это отразить в 1С?

    2. отчет о выкупленных товарах- это небольшое число товаров, которое ушло в ЕАЭС- именно это отражается через Выкуп комиссонером

    3. отчет об исполнении поручений за период- в котором отражен статус наших покупателей- там есть ООО,ИП, СМЗ и просто физ.лица
    вот по этому блоку:
    ВОПРОСЫ:
    1. мы должны отразить в 1С передачу товара на реализацию- какие должны быть документы проведены???
    2. А ТАКЖЕ нужно сделать на часть товаров документ ВЫКУП КОМИССИОНЕРОМ- это на количество товара которое ушло в ЕАЭС?
    3. Как провести в программе отчет об исполнении поручений , если он ОТРАЖАЕТСЯ в акте сверки от ОЗОГ, а в моей программе не отражается так как я не знаю как его ввести?
    4. для чего нужен документ Зачет требований от ОЗОН=уведомление о зачете, если это не отражается в акте сверки

    я верно понимаю что наши расчеты должны быть одинаковыми с ОЗОН?
    пожалуйста, дайте пошаговый алгоритм проведения в 1с КОНКРЕТНЫМИ документами?

    т.е. для корректного формирования декларации по НДС у нас корректно должен быть оформлен в 1С только документ ВЫКУП КОМИССИОНЕРОМ от нас и корректно проведены входящие документы от ОЗОН это УПД, верно?

11. Для корректного отражения НДС должны быть проведены все документы.

    Порядок документов следующий:
    1) Отдаем «Озон» товары на реализацию — документ «Реализация (акт, накладная, УПД)» вид операции «Товары, услуги, комиссия» в разделе «Продажи» — «Реализация (акты, накладные, УПД)» — кнопка «Реализация».
    Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С (пункт «Передача товаров агенту»).

    2) Отчет о реализации товара, который предоставил «Озон», проводим документом «Продажи» — «Отчеты комиссионеров» вид операции «Розничные продажи».
    Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С (пункт «Регистрация отчета агента в 1С»).

    Если отчет общий и содержит выкупленные товары «Озона», то отчет комиссионера заполняем за минусом выкупленных товаров.

    Выкупленные товары отражаем документом «Выкуп комиссионером». Продажи – Маркетплейсы и комиссионеры — Создать – Выкуп комиссионером.

    3) Услуги «Озона» отражаете документом «Покупки» — «Поступления (акты, накладные, УПД)».

    4) В отчете об исполнении поручений отражены третьи лица, которые привлек «Озон» для доставки товара до покупателя.
    Это расшифровка документа. Данная сумма по факту должна включаться в один из документов «Услуги от «Озона».

    5) Акт сверки с транспортной компанией, акта сверки с «Озоном» не вижу.

    6) По зачету требований, его должны были провести в декабре, это нужно уточнить у «Озона».
    В январе на сумму задолженности выставили счет на оплату. Если его не оплатите, уменьшат платеж на сумму задолженности.

12. А если вида операции «Товары, услуги, комиссия» нет, то что выбирать?
    В моей базе есть:
    товары (накладная, УПД)
    услуги (акт, УПД)
    товары и услуги
    передача на реализацию
    выкуп комиссионером
    отгрузка без перехода права собственности
    оборудование

    Я выбрала «Передача на реализацию».
    Это неверно?
    Он дает также проводки ДТ 45 КТ 41.

13. Да, оформляйте документом «Передача на реализацию».
    Возможно два варианта.

14. Наталья, подскажите конкретнее:
    как отчет комиссионера заполнить верно?
    С видом операции «Оптовые продажи» (так было рекомендовано в видео) или «Розничные продажи», как пишете Вы?

    При выборе «Розничных» нет вкладки «Реализация», где я могу заполнить сумму дополнительных услуг,
    а при «Оптовые продажи» есть такая возможность.

    Я не могу понять, где верная информация и как внести корректные цифры в 1С.

    Вот итоговая сумма из отчета комиссионера (который я заполняю на основании данных от ОЗОН), как мне ее сверить с цифрами от ОЗОН? В отчете о реализации одни цифры, в акте сверки другие.
    Что по итогу нужно вносить в 1С? Ведь в конечном итоге это влияет на сумму НДС (для декларации).
    В отчете комиссионера через кнопку «Заполнить» должны подтянуться данные по отгрузке или нет?
15. Приложение № 1

    

    Отчет комиссионера можно загрузить сразу из файла по кнопке «Загрузить».

    Если продажи только физическим лицам и услуги комиссионер не удерживает из вознаграждения, удобнее заполнять отчет по розничным продажам.
    В конце месяца формируем общую сводную справку для отражения в декларации НДС.

16. у нас нет таких вкладок. их можно из личного кабинета загрузить? я ввожу вручную и поэтому не могу собрать цифры. это должно быть синхронизировано?

    Если продажи только физическим лицам и услуги комиссионер не удерживает из вознаграждения, удобнее заполнять отчет по розничным продажам- тоже был выше к Вам такой вопрос: ОЗОН прислал перечень покупателей, в котором есть ООО,ИП, СМЗ и физ.лица эти данные нужно делить на Розничные и Оптовые? я уже ничего не понимаю
17. Приложение № 1

    

    Загрузка отчетов предусмотрена базовыми настройками программы.
    Пришлите, пожалуйста, скрин «О программе», какой релиз.

    В данном случае можно заполнить «Отчет о продажах (оптовые)», «Услуги» — галочку «Комиссионное вознаграждение» не ставим.

18. на скрине видно что продажи по ООО и физ.лицам выделены. Какие проводки это деление дает? или это просто информационные данные?
19. Приложение № 1

    

    По каждому покупателю в нижней части формы отражен список проданных товаров.
    Продажи по физическим лицам можно объединить.

    Документ дает проводки по списанию себестоимости отгруженных товаров Дт 90 Кт 45 и одновременно отражение выручки проданных товаров Дт 62 Кт 90.

20. добрый день.

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.26.1498)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.168.19) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
    -вот в этой версии можно настроить автоматическую загрузку ?

21. Версия программы позволяет выгрузку, должны быть все инструменты загрузки в разделе «Продажи» — «Маркетплейсы и комиссионеры».

    Загрузку можно организовать через файлы.
    Есть два вида загрузки: через файл Excel, его нужно выгрузить из «Озон» в разделе «Документы».
    И загрузка через API.

Комментарии закрыты.