Добрый день!
Проконсультируйте, пожалуйста, правильно ли отражаем операции.
Наша компания осуществляет продажу товаров через интернет-магазин.
При оформлении заказа формируем отчет о розничных продажах на сумму 15878,00 (в закладке «безналичная оплата» указываем полную сумму заказа 15878,00) (файлы 1, 2, 3, 3 продолжение). Затем поступают денежные средства на р/с в сумме 15244,47 за минусом комиссии банка 395,36 и комиссии за фискализацию 238,17 (файлы 4,5). Сумма комиссии банка в документе «Поступление на р/с» указывается из реестра, который предоставляет банк (файл 6). В конце месяца нам поступает УПД от ООО «Клаудкассир», за услугу комиссия за фискализацию на сумму 238,17, которую мы отражаем (файлы 7,8). Когда мы отразили УПД от Клаудкассир, у нас возникает задолженность в их адрес (файл 9). Но по факту задолженности нет, т.к. при перечислении на наш р/с комиссия за фискализацию уже списана.
Правильно ли будет, если в документе поступление на р/с отразить комиссию за фискализацию в сумме с комиссией банка, т.е. 238,17 + 395,36 = 633,53 (файл 10), а затем задолженность в адрес Клаудкассир оформить корректировкой долга «перенос задолженности» в адрес банка (файл 11, 12), а после сформировать корректировку долга «Прочие корректировки» (файл 13, 14, 15, 16, 17)?