Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно отразить в 1С бух.проводками операции по отчету оператора Юмани?
Выделенные желтым (в файле pdf) операции непонятно как отражать в 1С в учете (или как смотреть какими отчетами)?
Получается какая-то путаница в комиссии:
• Первый раз вознаграждение сидит в:
Док. Поступление (УДП) — вся сумма комиссии за месяц
Дт26 — Кт60.01 – сумма включает НДС
Дт19.04 — Кт 60.01- сумма НДС
• Второй раз – Поступление на расчетный счет — но сумма вознаграждения не соответствует УПД (который присылают по ЭДО и мы должны принять к учету).
Поступление на р/с
Дт 91.02 — Кт 57.03 (комиссия Юмани) – сумма без НДС только той части, которая перечислена в этом месяце (а остаток будет в следующем месяце).
Раньше до 01.01.26 УПД со стороны Юмани не предоставлялись, мы отражали только загрузкой из Клиент –банка (Посутпление на р/с).
Нужна ли вообще тогда в Поступлении на р/с сумма Комиссии – ведь она есть в УПД с отнесением на затратный счет (26), и в Постулпении на затратный счет (91.02)?
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Опишите, пожалуйста, подробнее ситуацию.
Вы реализуете услуги или товар через сайт? Деньги поступают Юмани, они удерживают свою комиссию и перечисляют вам разницу?
Как в программе вы отражаете реализацию услуг/товара?
УПД по ЭДО на какую сумму? ( скрин пришлите, пожалуйста).
По Отчету Юмани понимаю так:
192 301,14 — входящее сальдо на 01.07.26 — сумма долга Юмани перед вашей организацией
2 924 450,48 — сумма, которую Юмани получил при оплате через свою систему
99 899,19 — вознаграждение Юмани за июль
2 703 917,47 — сумму, которую Юмани перевел вам за июль
312 934,96 — сумма долга Юани перед вашей организацией на 31.07.26
192 301,14 + 2 924 450,48 — 99 899,19 — 2 703 917,47 = 312 934,96.
В программе сумма 2 924 450,48 должна быть отражена как сумма реализации.
А сумма 2 703 917,47 это уже поступление на р/счет от Юмани.
На сумму 99 899,19 должно быть УПД от Юмани на услуги.
Начальное и конечное сальдо, отражаются в ОСВ по счету 57.03.
Ответьте, пожалуйста, на вопросы, чтобы могли вам предложить верный вариант учета.
Здравствуйте!
1. Получаем оплату за наши услуги (предоставления доступа к электронным сервисам) от Юмани на р/с.
2. Привязываем к реализации оплату в соответствии с отчетом Юмани (детализация по контрагентам) документом- оплата платежной картой.
Здравствуйте!
Поскольку Юмани выставляет УПД, то корректным будет провести расчеты через счет 60 или 76. Это позволит автоматизировать учет и видеть историю взаиморасчетов.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение с решением аналогичной ситуации.
Если останутся вопросы, пишите.
Учет вознаграждения ЮMoney с учетом НДС в 2026 в 1С
Добрый день!
Сейчас у нас оплаты Юмани отражаются так :
Поступление на р/с Д51/К57.03 и автоматом начисляются проценты банка Д91.02/Д57.03.
Вы предлагаете вести именно эту операцию с использованием сч.60 и 76 ?
Нам это будет не удобно т.к. 57.03 мы обнуляем выпиской закрывающих документов по каждому контрагенту (документ операции по платежным картам). Вернее, это было удобно, когда Юмани не предоставляли отчет и отдельно не выписывали вознаграждение.
Вознаграждение теперь мы учитываем на 60 сч., т.к. при учете на сч.76 нет возможности автоматического отражения НДС.
Получается следующая картина :
Денежные средства от Юмани 51 / 57.03
Автоматическое выделение вознаграждения 91.02 / 57.03
Выписываем закрывающие (операции по платежным картам ) 57.03 / 62.01 ( по известным из отчета контрагентам)
Выписываем в конце месяца (операции по платежным картам) 57.03 / 62.01 (по неизвестным контрагентам -одной строкой -розничный покупатель), на оставшуюся сумму по сч. 57.03 ( он каждый месяц закрывается в 0). Это не верно, в отчете Юмани есть входящий и исходящий остаток. У нас 0. И реализация должна быть другой, мы отражаем только в части поступивших денег на р/с.
Спасибо за ожидание!
Во вложении пошаговая инструкция с вариантом учета по вашим исходным данным.
Здравствуйте, спасибо! Не закрывайте, пожалуйста, пока обращение — главный бухгалтер в отпуске, чтобы проверить…
Спасибо, будем ждать ответа!