Войти в кабинетЗдравствуйте. Вносили исправления по учету ФСБУ 25 Операцией, введенной вручную, затрагивая счета 01.03, 02.03 и 76.07 + внесли изменения в Регистр сведений «Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет» в части первоначальной стоимости.
При закрытии месяца, в котором внесли данные исправления, совсем не формируются проводки операции «Признание в НУ арендных платежей», при этом амортизация по ОС, по которым вносили исправления, начислилась за месяц, в котором сделаны исправления.
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и как исправить. Спасибо
Здравствуйте, Ольга!
Опишите, пожалуйста, подробнее, в связи с чем вносили изменения и почему операцией вручную?
Здравствуйте,
Вносили исправления в связи с тем, что изначально не применили нормы ФСБУ 25 и некорректно признали суммы ППА и обязательств по аренде по объектам, приобретенным по договорам лизинга. Обнаружили в конце года и внесли исправления Операцией вручную, скорректировав первоначальную стоимость ППА, амортизацию.
Благодарю за уточнение.
В перечисленных вами счетах не хватает счёта 01.К и ничего не пишите про регистры, потому нет проводки по признанию арендных платежей в НУ.
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом в материале, добавьте недостающие проводки и информацию по регистрам:
Какие проводки и операции нужно сделать для перехода на ФСБУ 25 в 1С, если с нового года теряем право на упрощенный бухучет?
Не уверена, что был понятен мой первоначальный вопрос. Мы ввели документы «Поступление в лизинг» в 2022 году и в начале 2023, остатки в том числе на счете 01.К сформировались в те же даты и успешно «амортизировались» операцией «Признание арендных платежей в НУ» до тех пор, пока мы в декабре 2023 не внесли исправления в БУ в части применения ФСБУ 25
Да, по описанию ситуация непонятна, как всё отражалось изначально, как вносили изменения.
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Для удобства анализа, соберите все скрины в один файл.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.