Добрый день. По авансовому отчету к учету принят диван + доставка. Диван принят как товар в 1с. Возможно ли отразить доп. расходами — доставку? Возможно ли это провести как доп. расходы к авансовому отчету, так как это прямы затраты на покупку дивана. Если учесть что у этого поставщика покупаем товары по отдельному договору по безналу и в таком случае эти доп расходы попадают в акт сверки с поставщиком.
Все комментарии (18)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Учет транспортных расходов (ТЗР) зависит от учетной политике и что приобретаете — материалы (для нужд предприятия, производства) или товар (для перепродажи).
Посмотрите статью
Варианты учета транспортных затрат в 1С
Технически, чтобы ТЗР включить в стоимость материалов при приобретении последних через подотчетное лицо надо
Вариант 1
— в АО отразить Оплату за МПЗ и ТЗР
— документом Поступление отразить приобретение МПЗ
— на основании документа Поступление создать Поступление доп.расходов.
Вариант 2
— в АО отразить на вкладке Товары покупку МПЗ, на вкладке Оплата перечисление ТЗР
— создать документ Поступление доп.расходов (Покупки — Поступление доп.расходов) и на вкладке Товары указать МПЗ в стоимость которого надо включить ТЗР
Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Дополнительные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия
Если МПЗ и ТЗР приобретены у одного Поставщика по разным договорам, то в акте сверки графу Договор оставьте не заполненной. Тогда в сверку попадут расчеты по всем договора данного контрагента.
Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать
Дело в том что доставка осуществлялась компанией продавца и была включена в чек по АО. Счет-фактура и упд не выписывались. Было приобретение на физ лицо. В таком случае правильно принимать доставку как доп. расходы?
Если ТЗР выделен отдельной строкой, то всё равно надо учитывать как закреплено в УП. Если СФ нет, то НДС спишите в расход не принимаемый в НУ.
Добрый день. С этим поставщиком мы также работаем по безналу. При заведении доп. расходов и сверки с контрагентом эта сумма попала у нас в акт сверки. Доставка была без НДС, но в расходы и в определении налоговой базы и расчету налога на прибыль он таким образом попадает.
Получается, в 1С расход, не принимаемый в НУ, можно занести в строку «Прочие» в авансовом отчете? Или каким образом можно это сделать?
Юлия, добрый вечер! В УП закреплено, что доставка тмц входит в себестоимость данного мпз. Если есть возможность конкретно отнести расходы на транспортировку к конкретному материалу или товару. Поэтому мы и используем в 1с документ доп.расходы, который привязывается к стоимости тмц. Когда я не смогла привязать, мне Ваш коллега посоветовал доставку отразить во вкладке оплата, а документом доп.расходы отразить доставку и во вкладке документ партии выбрать тот авансовый отчет. И все бы хорошо по определению расходов и отнесению их согласно УП. Но тут встал вопрос с актом сверки, нам поставщик предоставил, а у нас обороты на доставку не сходятся, т.к по 60 доставка эта прошла, т.е по счетам учета затрат и запасов все ок, а по счетам расчетов доставка есть, а стоимости дивана нет, но для сверки и оказалось хорошо, что нет, т.к поставщик в рамках договора с нашей организацией не продает нам никакой диван. А вот доставка то у нас прошлась по 60 счету и обороты не сходятся, получается если придираться к акту сверки, то он различается на сумму доставки. Может нам на какой -то технический договор эту доставку перебросить и свериться с поставщиком только в рамках договора на поставку товара. Или здесь есть более верное решение?
1. Можно сделать технический договор, а сверку провести по Договору поставки.
2. Т.к. согласно УП ТЗР в данному случае включается в стоимость МПЗ (поправьте, если ошибаюсь) и если для вас не принципиально видеть из чего состоит стоимость МПЗ, то при отражении МПЗ в АО, можно указать всю сумму чека (стоимость дивана + доставка).
т.е вот здесь второй вариант?
Юлия, спасибо за советы, выберем второй вариант, не выделяя отдельной строкой доставку.
Хотя, вот нюанс, в чеке выписанном от представителя маркетплейса, указан ИНН и наименование поставщика ТМЦ, а так же второго поставщика, который осуществил доставку данного тмц. Можно ли по чеку от Озон в программе указать конкретных поставщиков дивана и перевозчика?
«В чеке выписанном от представителя маркетплейса» — ОЗОН посредник и является представителям Поставщика.
«Можно ли по чеку от Озон в программе указать конкретных поставщиков дивана и перевозчика?» — видимо не верно поняла, т.к. считала что Поставщик и Перевозчик одно юр.лицо.
Тогда так: отразите в АО оплату за доставку. Создайте у Перевозчика техн.договор (например, АО №123) и проведите документ Поступление доп.расходов на сумму доставки.
Юлия, получается Перевозчика выделить как отдельного поставщика? У нас Озон составитель чека, поставщик дивана Х, перевозчик У. Если я проведу поступление доп.расходов, может указать Перевозчик У? Договор у него будет на перевозку. Или Вы имеете ввиду у Озона добавить договор на перевозку? И оплату соответственно на кого из них поставить)? Насколько будет ошибкой, выбрать изначальный Вами предложенный вариант и все включить в себестоимость, не выделяя отдельной строкой доставку?
Юлия, я просто поняла, что правильный вариант, как Вы его назвали, оплату отразить в АО, а доставку доп. Расходами, на дополнительный договор. Но выделить отдельным поставщиком перевозчика? И услуги по доставке на отдельный договор, а поставщика дивана не нужно так же отражать? В АО оплата, документом поступление тмц принятие на учёт дивана?
В чеке выделен НДС?
нет, т.к поставщики , которые в расшифровке в чеке продавали без НДС, а сам Озон, как наш поставщик, применяет ОСНо
Если без НДС, то указанный в АО Поставщик не проходит ни по каким существенным отчетам.
Ранее писала как сделать правильно.
Но т.к. чек без НДС, то если в АО всю сумму чека (диван+доставка) отнести на одного поставщика, на учет и отчетность никак повлиять не должно.
Рекомендую отразить правильно, чтобы не мучали сомнения.
«Юлия, я просто поняла, что правильный вариант, как Вы его назвали, оплату отразить в АО, а доставку доп. Расходами, на дополнительный договор»
— правильно меня поняли
«Но выделить отдельным поставщиком перевозчика?»
— Укажите перевозчика. Ранее писали что доставку осуществляет У и в чеке Исполнителем указан У. Его и надо указать, т.к. ОЗОН — Агент/Посредник и если Агент выступает от имени Принципала (Поставщика), то в 1С в Поступлении указываем Принципала (Поставщика)
«И услуги по доставке на отдельный договор, а поставщика дивана не нужно так же отражать? В АО оплата, документом поступление тмц принятие на учёт дивана?»
— поступление дивана можно отразить двумя способами:
1- через АО на вкладке Товары. Поставщика укажите компанию Х
2 — в АО отразить оплату, а поступление документом Поступление
Юлия, спасибо за ответы, смущало, то, что физ лицо действовал не от имени организации, тогда я бы спокойно отнесла на 60 оплату и получение тмц/услуг, а от своего, но для нужд организации, поэтому 60 счёт всё -таки не буду использовать. Посмотрела в системе Гарант, убедилась , что один из предложенных Вами вариантов подходит. Благодарю за помощь!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!