Поступление доп. услуг в авансовом отчете

Вопрос задал Ольга В.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101)
Как корректно отразить операцию поступления услуг, поступивших по авансовому отчету, которые бухгалтер хочет видеть как доп. затраты по поступившей ранее спецодежде/спецоснастке? При поступлении по авансовому отчету данных услуг их стоимость сразу на 20 счет не списывается, делается проводка только ДТ 10.21.1 КТ 71.01. При передаче в эксплуатацию по ДТ 10.21.2 списывает полную стоимость (самой спецодежды и доп. расходов). В результате на 10.21.2 стоимость услуг остается висеть как минусовой остаток по КТ.

Обсуждение (6)

  1. Добрый день!
    Соберите, пожалуйста, в один word файл все документы, как вы их заполняете с движением Дт/Кт: поступление, АО, передача в эксплуатация. Смоделирую задачу в базе, чтобы ответить на ваш вопрос.

  2. Добрый день!
    Вот такие документы и их движения.

  3. Спасибо за скрин, смоделирую задачу в базе и вернусь с ответом.

  4. Добрый день!
    Не получается повторить вашу задачу в базе, если проводить АО.
    Если же на основании документа поступления оформить документ Доп.расходы, тогда при Передаче материалов в эксплуатацию по счету 10.21.2 будет списана сумма с учетом доставки.

  5. Доп. расходы, к сожалению, не привязываются к физлицу и выданному авансу. Там нужен контрагент. Я это тоже пробовала.

  6. Можно сделать такой маневр:
    -доставку халатов отражаете документом Доп.расходы. Контрагент-Поставщик указать вашего работника, создаете его через Справочник.
    -оплату за доставку отражаете в АО, закладка Оплата. Поставщик = Поставщик — работник. Подотчетное лицо-ваш работник
    Так у вас закроется сальдо по счету 60 по Поставщику-работнику и счета 71 по работнику.

Комментарии закрыты