УСН доходы-расходы, учет ОС в КУДиР, если часть материалов купили через Авансовый отчет в 1С

Вопрос задал Олеся И.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, Организация на УСН 15%. Формируем стоимость ОС на 08.03. Часть материалов приобретена перечислением через р/с, часть через авансовый отчет. Материалы в обоих случаях оприходованы через 10 счет. Документом расход материалов отписывается с 10 на 08.03, во вкладке «Бухгалтерский и Налоговый учет» стоимость одна, во вкладке «Расходы при УСН» другая, не идет на стоимость материалов купленных по авансовому отчету. Как решить проблему?
Спасибо.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Олеся.
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Подобная ситуация не воспроизводится. На вкладке Расходы при УСН и Бухгалтерский и налоговый учет суммы одинаковые.
    Попробуйте перепровести документы в хронологическом порядке. Сначала сделайте отмену проведения, затем проведите.
    Если ситуация не изменится, то:
    Сформируйте ОСВ по счету 60 с контрагентом, оплату которому проводили через АО с группировкой по договорам и документам расчета.
    Приведите скрин движения (все вкладки) документа Поступления (акт, накладная, УПД), которым приходовали материал от поставщика, оплату которому производили через АО.

  2. Татьяна, добрый день.

    Не получилось. В документе расход материалов во вкладке БиНу так и осталось, если сложить вручную сумма 16 984,26, в КУДиР только 15 376,26 руб.

  3. Приложение  Sch-08-AOPostuplenie.pdf

    Здравствуйте, Олеся.
    Проверьте деньги в подотчет по данному АО выдавались?
    Оформите документы в следующем порядке. Сначала АО, а затем документ Поступления (акт, накладные, УПД).
    Сверьте последовательность дейчтвий с прикрепленным файлом.

  4. Добрый день. Татьяна, спасибо большое, разобрались — материалы по счет-фактуре оприходовали через АО вкладка товары с галочкой сч-ф, далее ошибка была в том, что списали в мае, а оплатили в июне, перепровели расход материалов июнем, все сработало.

  5. Здравствуйте, Олеся.
    Отлично, что разобрались!!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    Удачного дня!

  6. Татьяна, спасибо большое, помощь всегда оперативная и полезная!

Комментарии закрыты.