Войти в кабинетДобрый день,
Подскажите пожалуйста как можно провести перенос задолженности, чтобы ОСВ не удваивалась.
Пример: вначале года начислены членские взносы садоводам (Операции вручную) Дт76.06.1 Кт 86.02, далее в течение года один из участков приобретает другой садовод и оплачивает взносы Дт51 Кт76.06.1 УСН.02. в ОСВ получается у одного садовода Дт, у другого Кт. Если делаю корректировку долга Перенос задолженности, то в ОСВ идет задвоение сумм. Каким образом можно еще сделать перенос задолженности?
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По какому счету смотрите ОСВ уточните, пожалуйста, 76.06.1 или что-то другое.
И какая проводка по переносу задолженности Д 76.06.1 Садовод №2 К 76.06.1 Садовод №1 или что-то другое. Приложите скрин корректировки.
Обороты по ОСВ по счету ни о чем не говорят. По ним обороты никогда не проверяют именно потому, что могут быть операции корректировок, зачетов и т.д — они накручивают обороты. Можно в ОСВ по счету входящее сальдо смотреть и исходящее сальдо, документы расчетов. Обороты по ОСВ должны быть именно такие, которые прошли по проводкам.
Если вам нужна проверка оборотов, то это Анализ счета. Там вы видите «чистые» обороты по конкретным счетам.
В этом отчете еще Показать настройки и поставить флажки Группировка — По субсчетам и Группировка по кор. счетам — По субсчетам кор. счетов.
Да, смотрю по 76.06.1
То есть то, что накручиваются обороты — это не ошибка?
Обороты в ОСВ не ошибка, а наоборот все правильно — прошли проводки и мы их видим в ОСВ. Но чтобы проверить, что все верно отразили, то надо посмотреть:
1. ОСВ 76.06.1 с максимальной аналитикой, что нет сальдо по этим двум контрагентам. Давайте проверим — приложите скрин, пожалуйста.
2. Проводку в Корректировке долга. Тоже скрин.
здесь оплата еще не прошла, а перенос встал
По скринам выглядит корректно.
х1/28 — погасит долг за прошлый год и сальдо закроется.
1/28 — внесет оплату и тоже долг закроется.
а кроме как операцией вручную можно ли как то начислить членские взносы?
Если это обычная 1С:Бухгалтерия 3.0, то там нет специальных документов для такой хоз операции. И используем документ Операция, введенная вручную.
Более расширенный функционал у отраслевых продуктов 1С. Подробнее здесь
Выбор программы 1С для ведения учета в садовом товариществе
.
спасибо
Отлично, что разобрались!
с корректировкой разобрались, а как посмотреть должников?
Уточните, пожалуйста, что имеется в виду. Как посмотреть, кто еще не заплатил по взносам?
Это ОСВ по счету 76.06.1, начисление взносов Д 76 К 86, поэтому все сальдо по Д — это ваши должники.
Если у вас очень много садоводов и нужны только сальдо по Д, то можно в настройках ОСВ сделать отбор, что сальдо по Д больше или равно 0,01.
Да, получилось сделать отбор
а еще, корректно ли будет, если не делать корректировку, а просто в ранее созданной Операции введенные вручную поменять садовода?
Так можно сделать, если на ту дату уже был этот садовод №2, а у садовода №1 не было обязательств по взносам.
У вас начисление январем, если садовода №2 на этот момент еще не было, то это конечно странно будет выглядеть.
Потом сами запутаетесь, если будете какие-то отчеты смотреть.
Поэтому корректировка оптимальнее.
Вы можете еще так сделать. Сторно взносов садовод №1. И он «обнулится» по оборотам.
Начисление взносов садовод №2.
Это все одной датой, когда произошла смена садоводов.
а сторно взносов садоводов какой операцией сделать?
Операция введенная вручную и там когда нажимаете Создать, то выбираете Сторно документа.
А потом в списке документов находите Операцию, введенную вручную и выбираете свою с начислением, которое надо убрать.
Здесь подробнее
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа
.
спасибо большое, надеюсь у меня все получится
Рада, если смогла помочь!