Перенос задолженности

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.29/10)

В феврале 2021 была оплата от покупателя. При поступлении денег на р/с был не правильно выбран договор. Сделала перенос задолженности. При формировании анализа субконто эта сумма висит и в Д и К. Должно все закрыться. И по ОСВ тоже висят хвосты.

Обсуждение (9)

  1. Валентина, добрый день.
    В корректировке в первой строке поставьте дог. с окончанием на 763, перепроведите.

  2. Добрый день! А во второй строке ставим тот же договор или же 764?

  3. с окончанием
    764

  5. Ничего не поменялось

  6. Посмотрите, пожалуйста.

  7. Спасибо Все получилось

  8. Рада помочь. Обращайтесь, пожалуйста.

  9. Ольга в копированной базе получилось хорошо, а вот в основной нет В копии базы в кредиторской задолженности подтянулось поступление на расчетный счет от 09.06.2022 а должно быть 18.02.2021 Это в копии базы.
    Если в базе выбираю как и в копии то все схлопывается.

Комментарии закрыты