Перенос задолженности

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.29/10)

В феврале 2021 была оплата от покупателя. При поступлении денег на р/с был не правильно выбран договор. Сделала перенос задолженности. При формировании анализа субконто эта сумма висит и в Д и К. Должно все закрыться. И по ОСВ тоже висят хвосты.

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Валентина, добрый день.
    В корректировке в первой строке поставьте дог. с окончанием на 763, перепроведите.

  2. Добрый день! А во второй строке ставим тот же договор или же 764?

  3. с окончанием
    764

  4. Корректировка

  5. Ничего не поменялось

  6. Посмотрите, пожалуйста.

  7. Спасибо Все получилось

  8. Рада помочь. Обращайтесь, пожалуйста.

  9. Ольга в копированной базе получилось хорошо, а вот в основной нет В копии базы в кредиторской задолженности подтянулось поступление на расчетный счет от 09.06.2022 а должно быть 18.02.2021 Это в копии базы.
    Если в базе выбираю как и в копии то все схлопывается.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сальдо 1руб. по счету 91 в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1809) ОСНО. Только сейчас обнаружила, что на конец месяца на 91 счете в Кт висит 1 рубль. Остаток…
  2. Не заполняется стр. 041 в декларация по налогу на прибыль, хотя в прошлом году заполнялась в 1С ООО на ОСНО. Декларация была сформирована и проверена решила еще раз перед отправкой в налоговую еще раз сформировать, проверить и…
  3. Статистическая форма учета перемещения товаров в 1С Добрый день! Была реализация несырьевого товара в Беларусь. Заполнила статистическую форму учета При проверке выгрузке отчета выдает ошибку по заполнению…
  4. Настройка статей затрат для отражения в декларации по налогу на прибыль в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1161) ОСНО. Проверяю отчет и в косвенных расходах нашла не стыковку. По счету 90.08 есть сумма 453,20, которая…

Статьи по этой теме

  1. Покупка услуг у иностранца через агента — кто заплатит НДС? Источник: Письмо Минфина от 04.07.2022 N 03-07-08/64027 Информация для: покупателей и посредников-агентов Российская компания приобретает у зарубежного поставщика услуги. Но…
  2. Схема сверки с ИФНС по транспортному и земельному налогам в 2023 в 1С Скачать схемы сверки с ИФНС по транспортному и земельному налогам в 2023 При расхождении в сведениях: См. также: Расчет транспортного…
  3. Платить ли НДФЛ и взносы при обеспечении работников подрядчика питанием? Источник: Письмо Минфина от 30.10.2024 N 03-04-05/105916 Информация для: работодателей Заказчик за свой счет предоставляет питание работникам подрядной организации, не…
  4. КЭДО: поддержка единого формата с 01.03.2023 (ЗУП 3.1.23.649 / 3.1.25.36) В новых версиях ЗУП 3.1 реализованы требования к единому формату кадровых электронных документов согласно Приказу Минтруда от 20.09.2022 N 578н…