В феврале 2021 была оплата от покупателя. При поступлении денег на р/с был не правильно выбран договор. Сделала перенос задолженности. При формировании анализа субконто эта сумма висит и в Д и К. Должно все закрыться. И по ОСВ тоже висят хвосты.
Обсуждение (9)
Комментарии закрыты
Валентина, добрый день.
В корректировке в первой строке поставьте дог. с окончанием на 763, перепроведите.
Добрый день! А во второй строке ставим тот же договор или же 764?
с окончанием
764
Корректировка
Ничего не поменялось
Посмотрите, пожалуйста.
Спасибо Все получилось
Рада помочь. Обращайтесь, пожалуйста.
Ольга в копированной базе получилось хорошо, а вот в основной нет В копии базы в кредиторской задолженности подтянулось поступление на расчетный счет от 09.06.2022 а должно быть 18.02.2021 Это в копии базы.
Если в базе выбираю как и в копии то все схлопывается.