Перенос задолженности

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.29/10)

В феврале 2021 была оплата от покупателя. При поступлении денег на р/с был не правильно выбран договор. Сделала перенос задолженности. При формировании анализа субконто эта сумма висит и в Д и К. Должно все закрыться. И по ОСВ тоже висят хвосты.

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Валентина, добрый день.
    В корректировке в первой строке поставьте дог. с окончанием на 763, перепроведите.

  2. Добрый день! А во второй строке ставим тот же договор или же 764?

  3. с окончанием
    764

  4. Корректировка

  5. Ничего не поменялось

  6. Посмотрите, пожалуйста.

  7. Спасибо Все получилось

  8. Рада помочь. Обращайтесь, пожалуйста.

  9. Ольга в копированной базе получилось хорошо, а вот в основной нет В копии базы в кредиторской задолженности подтянулось поступление на расчетный счет от 09.06.2022 а должно быть 18.02.2021 Это в копии базы.
    Если в базе выбираю как и в копии то все схлопывается.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сальдо 1руб. по счету 91 в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1809) ОСНО. Только сейчас обнаружила, что на конец месяца на 91 счете в Кт висит 1 рубль. Остаток…
  2. Корректировка долга в договорам в у.е. в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2133) ОСНО. С покупателем договор в у.е USD+2% Делал платежи по нескольким договорам. Где-то была переплата где-то излишне…
  3. Не заполняется стр. 041 в декларация по налогу на прибыль, хотя в прошлом году заполнялась в 1С ООО на ОСНО. Декларация была сформирована и проверена решила еще раз перед отправкой в налоговую еще раз сформировать, проверить и…
  4. Импорт Оплатили товар иностранному поставщику в апреле месяце в долларах. Товар поступил к нам в мае месяце все закрылось хорошо. Но…

Статьи по этой теме

  1. Покупка услуг у иностранца через агента — кто заплатит НДС? Источник: Письмо Минфина от 04.07.2022 N 03-07-08/64027 Информация для: покупателей и посредников-агентов Российская компания приобретает у зарубежного поставщика услуги. Но…
  2. Платить ли НДФЛ и взносы при обеспечении работников подрядчика питанием? Источник: Письмо Минфина от 30.10.2024 N 03-04-05/105916 Информация для: работодателей Заказчик за свой счет предоставляет питание работникам подрядной организации, не…
  3. НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 4: Кейсы по расчету страховых взносов в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  4. Схема проводок Лизинг после 2022 в 1С Схема показывает какими документами отражается лизинг с 2022 в 1С и какие проводки формируются. Скачать схемы проводок Лизинг после 2022…