Перенос платежей по аренде на другого арендодателя в 1С

Вопрос задал Анна П.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день. У организации поменялся арендодатель, но это выяснилось позже, что сменился собственник , был гарантийный платеж и платежи за два месяца на прежнего арендодателя, сделала корректировку долга, с видом операции — перенос задолженности. В ОСВ по 60 появился минус. Не пойму , что сделал не так.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните следующие моменты:
    1. Списание с р/с от 20.02.2024 должно закрыться на какой документ Поступления?
    Поступление от 31.03.2024?
    2. ОСВ по 60 счету, по контрагенту ИМЕКС вы приложили до проведения документа Корректировка долга? Не вижу, что суммы закрыты по Списаниям с р/с.

  2. Добрый день. Списание от 20.02 , должно закрыть поступление за март , а в марте у нас уже другой арендодатель . Сделала коррек-ку, но на новом арендодателе почему-то все равно не ровно в ОСВ

  3. При проведении корректировки долга в проводках отражается не документ Поступления услуг, а документ Корректировка долга, можно исправить в самих проводках документа Корректировка долга, включив ручное редактирование, или через документ Операция, введенная вручную.

    Я бы сделал через Операцию: берете вашу ОСВ по 60 по контрагенту АБ КАПИТАЛ и закрываете необходимые документы:
    Дт 60.01 АБ КАПИТАЛ/ Договор ОМ-1… / Поступление №106 от 31.03.2024
    Кт 60.01 АБ КАПИТАЛ/ Договор ОМ-1… / Корректировка долга №58 от 01.04.2024
    Сумма 127 769,81

    По поступлению от 31.03.2024 останется остаток 1100,88

    Здесь уже проверяйте верно или нет, что такой остаток остается.

    И по такой же схеме Поступление от 30.04.2024 закрываете на Корректировку долга, которая учитывается по счету 60.02, т.е будет проводка Дт 60.01 Кт 60.02 и соответствующие субконто.

    Но сумма Поступления от 30.04.2024 также не соответствует перенесенному авансу, если все верно, то незакрытая сумма аванса останется на 60.02.

  4. Спасибо, немного по-другому сделала, все получилось

    1

  5. Отлично! Рада, что все получилось!

    1

Комментарии закрыты.