Добрый день. У организации поменялся арендодатель, но это выяснилось позже, что сменился собственник , был гарантийный платеж и платежи за два месяца на прежнего арендодателя, сделала корректировку долга, с видом операции — перенос задолженности. В ОСВ по 60 появился минус. Не пойму , что сделал не так.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос платежей по аренде на другого арендодателя в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неверно настроен транспортный налог в прошлом периоде в 1С Добрый день. Программа 1С 8.3. При сверке с ИФНС обнаружили излишне начисленный транспортный налог. Авто берем в лизинг. По одному…
- Порядок зачета аванса от Покупателя - НДС Добрый день! ООО на ОСНО, работаем в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.19). Зарегистрировали 01.04.25 новый Договор пролонгируемого действия. На…
- Не начисляется районный коэффициент и северная надбавка при начислении аванса в 1С Добрый день! В организации установлено, что это РКС, у сотрудника также указано, что есть Северная надбавка. Но при начислении аванса…
- Расходы по страховым взносам не в полном объеме попадают в КУДИР в 1С Здравствуйте! Подскажите, что делаю не так? БП — выгрузка с ЗУП по сотрудникам. Есть начисление страх. взносов от НС. 1.…
Статьи по этой теме
- ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме с документами Источник: сообщение в телеграм-канале Банка России Информация для: компаний и ИП Бухгалтеры и финансовые специалисты часто ищут в интернете шаблоны…
- Доработки КЭДО и 1С:Кабинет сотрудника (ЗУП 3.1.18.425 / 3.1.21.65) Подписание произвольных документов Добавлена возможность передавать через сервис 1С:Кабинет сотрудника произвольные файлы и подписывать их. Для передачи произвольного файла на…
- [30.08.17] Опыт перехода с ЗиК 7.7 на ЗУП 3.1 для расчета зарплаты в магазине Запись онлайн семинара от 30.08.2017 Лектор: Елена Заугольникова Продолжаем делиться с Вами реальными историями перехода на ЗУП 3.1. Эта история…
- Загрузка документов из скана (фото) в 1С Современные технологии заявляют о себе в полную силу. В 1С реализована (релиз 3.0.194.18) загрузка накладных от поставщика из скана или…
Здравствуйте!
Уточните следующие моменты:
1. Списание с р/с от 20.02.2024 должно закрыться на какой документ Поступления?
Поступление от 31.03.2024?
2. ОСВ по 60 счету, по контрагенту ИМЕКС вы приложили до проведения документа Корректировка долга? Не вижу, что суммы закрыты по Списаниям с р/с.
Добрый день. Списание от 20.02 , должно закрыть поступление за март , а в марте у нас уже другой арендодатель . Сделала коррек-ку, но на новом арендодателе почему-то все равно не ровно в ОСВ
При проведении корректировки долга в проводках отражается не документ Поступления услуг, а документ Корректировка долга, можно исправить в самих проводках документа Корректировка долга, включив ручное редактирование, или через документ Операция, введенная вручную.
Я бы сделал через Операцию: берете вашу ОСВ по 60 по контрагенту АБ КАПИТАЛ и закрываете необходимые документы:
Дт 60.01 АБ КАПИТАЛ/ Договор ОМ-1… / Поступление №106 от 31.03.2024
Кт 60.01 АБ КАПИТАЛ/ Договор ОМ-1… / Корректировка долга №58 от 01.04.2024
Сумма 127 769,81
По поступлению от 31.03.2024 останется остаток 1100,88
Здесь уже проверяйте верно или нет, что такой остаток остается.
И по такой же схеме Поступление от 30.04.2024 закрываете на Корректировку долга, которая учитывается по счету 60.02, т.е будет проводка Дт 60.01 Кт 60.02 и соответствующие субконто.
Но сумма Поступления от 30.04.2024 также не соответствует перенесенному авансу, если все верно, то незакрытая сумма аванса останется на 60.02.
Спасибо, немного по-другому сделала, все получилось
Отлично! Рада, что все получилось!