Войти в кабинетДобрый день. Сотруднику предоставлен отпуск с 25 июня по 05 июля. В ЗУП начисление отпускных попадает в июнь. При синхронизации с 1С Бухгалтерией, вся сумма отпускных отражается в июне. Далее мы делаем ручную операцию и сторнируем в НУ сумму отпускных, приходящихся на июль (проводку формируются только по графам «Сумма Дт» и «Сумма Кт» с минусом. Применяем ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР. Резерв по отпускам создаем только в БУ. При закрытии месяца программа формирует проводку с суммы сторно — ДТ 99.09/КТ 68.04.2 — перенос сальдо счета 68.04.2. Как это исправить?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! У Вас неправильно отражена ручная операция, отсюда при закрытии месяца возникает проводка ДТ 99.09/КТ 68.04.2
В документе «Операция введенная вручную» не выполняется равенство БУ = НУ+ПР+ВР, т.е. нужно добавить сумму — 20 291,80 в колонку с ПР или ВР.
Добрый день. Насколько я понимаю, это временная разница, т.к. в июле будет сделана проводка по начислению этой суммы уже со знаком «+». Т.е. ставим сумму в колонку ВР и по Дт и по Кт , но со знаком «+», и тогда при закрытии месяца будет формироваться проводка по Дт 09?
Здравствуйте! Да, все верно. В этом случае уйдёт проводка ДТ 99.09/КТ 68.04.2, 09 или 77 будут, но эта часть погасится в следующем месяце.
И подскажите пожалуйста, в июле, мне тоже надо будет в проводке ставить сумму в НУ в колонке ВР в Дт и Кт, только уже с минусом?
В июле получится положительная сумма по НУ и отрицательная по ВР.
Добрый вечер. Да спасибо огромное за помощь.
Здравствуйте! Пожалуйста! Рада была помочь!