Войти в кабинетЗдравствуйте!
1. Оприходовали счет-фактуру, неверно указали поставщика. При подготовке декларации по НДС, после перепроведения документов нашли ошибку в отчетном периоде. В самой счет-фактуре исправили поставщика и, соответственно, договор. Документы групповой перепроводкой не перепроводили, т.к. при перепрооведении у нас «летит» баланс и все проводки, которые формирует гл.бух (амортизация, затраты ит.д..)
Перезаполнили книгу покупок, сформировали декларацию, поставщик отразился верный.
Сейчас проверяю оборотку по счету 60.01 по кредиту красное отрицательное сальдо на сумму с.ф. уже получается в закрытом периоде (01/02/2021г.) у того контрагента, на кого не нужно было изначально делать. У верного поставщика с.ф. по оборотке прошла без ошибок.
Когда проваливаюсь в сумму, которая в оборотах по дебету, выходит на документ оплаты аванса.
2. Во 2м квартале 2020г. (03/06/2020) дважды проводили с.ф. Ошибку выявили только сейчас. Сделали сторно 01.04.2021г. , доп лист в книгу покупок.
по кредиту счета 60.01 в оборотке красное отрицательное сальдо на сумму сторно.
Подскажите, пожалуйста, как исправить красное сальдо?
Здравствуйте, Людмила.
По регламенту сайта Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос. Здесь мы обсудим вопрос: В счет-фактуру, неверно указали поставщика.
Второй вопрос задайте, пожалуйста, отдельно здесь:
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Приведите скрин документа Списания с расчетного счета от 29.03.2021 г. и документа Поступление (акт, накладная, УПД) от 01.02.2021 г. с проводками. Приведите карточку счета 60 по обоим контрагентам за первый квартал.
скрины в приложении
Приложение
Здравствуйте, Людмила.
Первоначально в документе Поступление (акт, накладная, УПД) от 01.02.2021 № 86 был указан неверный поставщик. В документе Списание с расчетного счета от 29.03.2021 № 191 закрывается кредиторская задолженность на сумму 2980 по данному поступлению.
Оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Выбирите документ Списание с расчетного счета от 29.03.2021 г. удалите все проводки, кроме 3:
Дт 60.01 (документ расчета с контрагентом — Поступление (акт, накладная, УПД) от 01.02.2021 г.) Кт 51 — на сумму 2980
Добавьте проводку
Дт 60.01 Кт 51 Выбирите документ поступления, по которому есть кредиторская задолженность перед поставщиком.
Спасибо большое!
Все отлично поправилось!
Рада была помочь.