Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.175.32).
Сотрудник расплачивался корпоративной картой 25.12.2024 года, что видно из выписки движения денежных средств по корпоративной карте, в этот же день был предоставлен Авансовый отчет. По банковской выписке по корпоративной карте операция прошла в 2025 году.
Подскажите, пожалуйста, какими документами отразить в базе 1 С следующие проводки, чтобы корректно заполнялись отчет о движении денежных средств, автоматически заполнился баланс:
Д 10 К 71 -оприходованы материалы от подотчетного лица (25.12.2024)
Д71 — К 57 — списаны денежные средства с корпоративной карте (25.12.2024);
Д 57 — К 55 банк провел операцию по списанию денежных средств по выписке (09.01.2025)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Дт 10 Кт 71 — приобретение материалов через подотчетное лицо, оформляем в учете стандартным документом Авансовый отчет.
Дт 71 Кт 57 — документ Операция.
Дт 57 Кт 55 — Списание с расчетного счета – Прочее списание.
Посмотрите, пожалуйста, здесь, аналогичные проводки обсуждали:
Расчеты с использованием корпоративной карты, привязанной к расчетному счету
Может пригодится:
Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту в 1С
В бухгалтерской отчетности остатки денежных средств на счетах, а именно дебетовое сальдо по счетам 50, 51, 52, 55, 57, отражаются по стр. 1250 Баланса.
В ОДДС перевод с основного счета на корпоративную карту сотрудника не отражается, т.к. это внутренний перевод средств, который не является денежным потоком. Также не отражается в ОФР, т.к. не является ни доходом, ни расходом, связанных с деятельностью организации.