Отражение ОС, полученных в результате реорганизации

1. Добрый день, Наталия.

   Вам нужно ввести остаток по основному средству в новой организации. Для этого посмотрите наш материал на эту тему: Ввод начальных остатков в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 вручную: пошаговая инструкция .
   Обращаю внимание, если Вы оформите ввод остатков именно так как описано в пошаговой инструкции, то дополнительно заполнять регистры не нужно будет.

   1. Добрый день, Максим.
      Попробовала Вашим способом, но тогда наверное нужно вводить остатки по всем счетам.
      И если вводить остатки на 31.12.18, тогда меняются остатки на конец года.
      Если на 01.01.19, тогда расчеты в база начинаются вестись с 02.02.19 и пропадают все операции в процедуре закрытия января месяца. Но это как мне кажется не правильно, т.к. у меня происходит присоединение уже к существующей организации.

      Попробовала по аналогии документа ввода остатков ОС сделать документ операция введенная в ручную с заполнением всех регистров. Но возник вопрос.
      При присоединении мы должны оприходовать ОС по остаточное стоимости.
      Нужно ли вводить первоначальную стоимость на 01 и начисленную амортизацию на 02 счет, или можно ввести только остаточную стоимость на 01. Вариант с остаточной стоимостью попробовала. Амортизация по БУ считается правильно, а по НУ нет.

      2

   2. Добрый день, Максим.
      Попробовала Вашим способом, но тогда, наверное, нужно вводить остатки по всем счетам.
      И если вводить остатки на 31.12.18, тогда меняются остатки на конец года.
      Если на 01.01.19, тогда расчеты в база начинаются вестись с 02.02.19 и пропадают все операции в процедуре закрытия января месяца. Но это как мне кажется неправильно, т.к. у меня происходит присоединение уже к существующей организации.
      Попробовала по аналогии документа ввода остатков ОС сделать документ операция введенная в ручную с заполнением всех регистров. Но возник вопрос.
      При присоединении мы должны оприходовать ОС по остаточное стоимости.
      Нужно ли вводить первоначальную стоимость на 01 и начисленную амортизацию на 02 счет, или можно ввести только остаточную стоимость на 01. Вариант с остаточной стоимостью попробовала. Амортизация по БУ считается правильно, а по НУ нет.

      6

2. Добрый день, Максим.
   Остатки по ОС ввела, но тогда получается, что мне нужно вводить и остатки по остальным счетам?
   А у меня присоединение организации к уже имеющейся.
   Если я ставлю дату ввода остатков 31.12.18, тогда у меня меняются остатки на конец 2018 года, если дата 01.01.19 — тогда программа пишет, что учет введется только со 02.01.2019. и исчезают все операции закрытия месяца за январь 2019 г.
   А мне нужно ввести ОС на 17.01.2019.

   Наверное легче ввести все регистры по аналогии с документом ввода остатков по ОС, а затем снять проведение с этого документа.

   Или я что-то не понимаю

   3

3. Добрый день, Максим.
   Попробовала сделать, как Вы сказали, но тогда наверное нужно вводить остатки по всем счетам, а это наверное не правильно, т.к у меня присоединение происходит 17.01.19 и к уже существующей организации.
   И еще, если дату ввода остатков сделать на 31.12.18, тогда меняются остатки на конец года.
   Если на 01.01.19, тогда учет в базе начинается вестись с 02.01.19 и пропадают все операции в процедуре закрытия месяца за январь.

   Попробовала по аналогии документа ввода остатков ОС внести операцию введенную вручную со всеми регистрами.
   Но у меня возник вопрос. При присоединении мы должны оприходовать ОС по остаточной стоимости.
   Нужно ли вводить первоначальную стоимость на 01 и начисленную амортизацию на 02 или можно ввести остаточную стоимость на 01.
   По второму способу вводить данных меньше, но по БУ амортизация считается правильно, а по НУ нет.

4. Добрый день.
   Ручными операциями тоже допустимо. Если в БУ считается правильно, а в НУ нет, тогда высока вероятность, что была допущена ошибка в регистрах по НУ, проверьте все регистры, у которых в названиях есть «(налоговый учет)», которые использовали при вводе остатков.
   О том как принимать ОС по остаточной стоимости на 01 счет или развернуто ( первоначальную стоимость на 01 и накопленную амортизацию на 02) зависит в первую очередь от того как эта сумма указана в передаточном акте и во вторую очередь от решения учредителей.
   Если не сможете найти проблему в разности начисления амортизации в БУ и НУ, присылайте скрины всех регистров и проводок по вводу остатка, будем вместе разбираться.

   1. Добрый день, Максим.
      ОС должны быть оприходованы по остаточной стоимости.
      Перепробовала многими способами:
      Если вводить развернуто, то амортизация в БУ и НУ считается правильно.
      Если по остаточной стоимости, то в БУ все правильно, в НУ нет.
      Последний вариант уменьшила срок полезного использования на вкладке Параметры амортизации НУ до оставшегося срока, но все равно идут расхождения. В чем может быть проблема не понимаю
      На вкладке Параметры амортизации БУ есть значения Стоимость для вычисления амортизации, а на вкладке Параметры амортизации НУ нельзя никак вывести?

      1. БУ и НУ

         1

      2. Параметры амортизации БУ

      3. Параметры амортизации НУ

      4. Первоначалные сведения ОС НУ

5. У Вас проблема со всеми ОС или каким-то конкретным?
   На вкладке «Параметры амортизации НУ» нет смысла выводить колонку «Стоимость для вычисления амортизации», так как расчет амортизации в НУ берет данные из проводки.
   Можете еще приложить скрин движений регламентной операции по расчету амортизации (проводки и регистр Расчет амортизации), чтобы были видны здания № 207 а,б,в и 208 . Я на них проверяю расчеты.

   1. БУ и НУ счета 02

   2. Расчет амортизации

6. Максим, проблема не со всеми, но с многими (в файле выделены красным цветом)

7. Добрый день.
   Тут проблема не в 1С, программа считает все правильно.
   Обратите внимание, что у всех ОС, которые Вы выделили красным цветом, не правильно указана накопленная амортизация. Разница по ним не большая, но именно она и дает отклонение в начисленной амортизации.
   Например по Зданию 207А исходя из данных накопленная амортизация должна быть равна 61 188,34, а в скриншоте 61 168,78.

   1. Добрый день, Максим.
      Остаточную стоимость я брала из базы присоединяющейся компании (ЗАО). А Вы как получили 61188,34?
      Возможно разница получается из округлений и большого срока использования.
      Наверное придется отражать развернуто, там считается все правильно.
      Только думаю может развернуто занести только по НУ, а по БУ по остаточной стоимости. Или это будет не правильно?

8. 61188,34 я получил расчетным методом (руками посчитал) из скриншота, который Вы прислали.
   По поводу правильно отражать развернуто или нет, я писал ранее, это остается на усмотрение решения учредителей.

   1. Добрый день, Максим.
      Не знаю правильно сделала или нет. В БУ ОС внесла по остаточной стоимости (решение учредителя), а в НУ — развернуто. По крайней мере амортизация считается правильно, как и до присоединения

9. В Вашем случае программа по остаточной стоимости в НУ не сможет считать правильно амортизацию, так как входящие данные не правильные, поэтому думаю можно оставить так.

   1. Спасибо.
      Но все равно не поняла почему считается не правильно. Учет с самого начала ведется в 1С и параллельно в Excel. Всегда все сходилось. Могу предположить, что это только из-за округлений и большого срока полезного использования.

10. Такое возможно, если не использовать функцию округления в excel, так как excel учитывает большое количество цифр после запятой, а 1С все округляется до двух цифр после запятой.

Комментарии закрыты.