1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1373) ОСНО.
При формировании бухгалтерского баланса в отчете ОДДС стр. 1250 баланса не совпадает не совпадает со строкой ОДДС 4500. При проверке контрольных соотношений ошибок не выявлено. Хочу понять что должно попадать в строку 4500 На конец года по краткосрочным депозитам были остатки.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Депозит отражается в балансе в зависимости от срока погашения. Если срок погашения более трех месяцев, в балансе депозит отражается в строке 1240 как финансовые вложения, если менее трех месяце – в строке 1250 как денежный эквивалент.
Если применяете счет 55.03, нужно перенести данные вручную в строку 1250.
Если нужно автозаполнение — используйте счет 55.04. Пропишите в своей УП, что учет денежных эквивалентов, к которым в вашем случае относятся…, в 1С Бухгалтерия ведется с применением счета 55.04.
Обсуждение подобного вопроса:
Депозит: отражение в Бух.балансе и ОДДС
Дополнительно по теме:
Как отразить размещение депозита в 1С
Депозит в строке 1240 перекинула в строку 1250. Сумма в стр. 1250 больше суммы по стр. 4500
Спасибо з приложенный файл, Валентина. Расшифруйте, пожалуйста, сумму по стр. 4500 и пришлите скрин.
В том и дело, что эта ячейка не расшифровывается
Спасибо за уточнение, Валентина!
Разница строк 1250 Бухгалтерского баланса и строки 4500 ОДДС на сумму 9 704 тыс. руб.
Предлагаем сделать Анализ по счету 51, 52 по статьям движения денежных средств (настройки во вложении).
Дополнительно по теме:
Проверка заполнения Отчета о движении денежных средств
Елена добрый день! Не получилось «вид движения» выделить в колонке хотя в настройках в разделе дополнительные поля отметила в отдельной колонке. Может вы подскажите как сделать настойку такую же как у вас.
В отчет о движении денежных средств в стр.4322 попадает сумма выплаты дивидендов корректно, а вот сумма удержанного НДФЛ только с выплаты дивидендов в мае 2024
Извините, не скинула настройку на вкладке Дополнительные поля (см. приложение).
Верно Валентина, при формировании ОДДС в разделе «Денежные потоки от финансовых операций» выплата дивидендов (иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)) отражается в сумме, включающей сумму соответствующего налога (Рекомендации аудиторам в приложении к письму Минфина от 27.12.2019 N 07-04-09/102563).
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом:
Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность
Елена доброе утро! Начисление дивидендов я делала через 75 счет и в автоматическом режиме через операцию «Начисление дивидендов» . В отчете 6-НДФЛ все отражается корректно. Сумма выплаченных дивидендов в ОДДС попадает полностью. Удержанный НДФЛ попадает только с первой выплаты дивидендов, которая была в мае месяце. В мае начисление и выплата дивидендов и перечисление НДФЛ были сформирована по такой же схеме как и в ноябре месяце.
Проверьте, пожалуйста, Сведения об уплате налогов заполнены корректно в части НДФЛ с дивидендов в ноябре.
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
Анализ счета 68,9
Валентина, дополнительно приложите, пожалуйста Анализ по счету 51, 52 по статьям движения денежных средств, с настройками, что выслали вам ранее. Получилось сформировать, как в нашем скрине?
Анализ счета 51
Анализ счета 52
Спасибо за приложенные файлы, Валентина.
Анализируем, вернемся с обратной связью. Спасибо за понимание!
Благодарю за ожидание, Валентина.
Относительно вопроса по удержанному НДФЛ в ноябре месяце, вы проверили документ Сведения об уплате налогов в части НДФЛ с дивидендов в ноябре.
Автоматическое заполнение ОДДС зависит от проведения документов в 1С:
Сведения об уплате налогов на ЕНС — по данным из ЛКН на сайте ФНС
Сведения об уплате налогов на ЕНС в ручном режиме в 1С
Так как суммы налогов (взносов) должны быть не только уплачены в составе ЕНП, но и зачтены ФНС, проверьте исполнение обязательств отчетом Расчеты по налогам на ЕНС из раздела Отчеты.
Подробнее в материале:
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
Елена доброе утро! сформировала расчет по налогам посмотрите пожалуйста. По НДФЛ какая то чехарда В первом блоке посмотрите сведения об уплате налогов от 27.11.2024 стоит сумма 8962671,89
Только сумма страховых взносов попала правильно, а все остальные суммы как прочие налоги сборы.
Спасибо за приложенные файлы, Валентина.
Вам нужно привести в соответствие Сведения об уплате налогов на ЕНС.
Сведения об уплате налогов на ЕНС в ручном режиме в 1С
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Сведения об уплате налогов в 1С
Елена я сейчас и разбираюсь. Вы мне можете помочь разобраться с этим вопросом а не посылать ссылки на прочтение материала. Я уже все это читала. Давайте будем разбираться конкретно с данным вопросом. Сей час проверила страховые взносы и у меня к вам вопрос по данной теме. В декабре 2023 года была начислена зарплата за декабрь и подано уведомление по страховым взносам и в декабре 2023 года эти взносы были перечислены. Но перечисленная сумма страховых взносов попадает в сведения как уплаченная 26.01.2024 года.
Декабрьская зарплата в 2024 была начислена в декабре 2024 года и было подано уведомление по страховым взносам и эта сумма была перечислена в декабре. В расчеты по налогам на ЕНС в начисления эта сумма не попадает а вот в колонке уплачено она отражается. Как должно быть правильно. За 2023 год декабрьские страховые взносы попадают в декабрьские начисления, а уплата попадает в 2024 год. А в 2024 году все наоборот начислений нет, а перечисления есть. Пожалуйста выясните как должно быть.
Дата отражения обязанности на ЕНС по взносам и налогам — дата уплаты налога (взноса) по законодательству. Т.е. дата отражения обязанности на ЕНС по взносам, начисленным за декабрь— срок их уплаты в январе.
Если я правильно поняла, то сумма по страховым взносам за декабрь 2023 года попала верно в 2024 год, а сумма за декабрь 2024 год должна попасть в 2025 год.
Верно, Валентина!
Я зашла в личный кабинет налогоплательщика и сумма страховых взносов за декабрь 2024 списана именно в декабре 2024 года
28.12.2024
Списано в счет уплаты по обязательству
-660 373,20 ₽
Страховые взносы по видам страхования
КБК
18210201000010000160
КПП / ОКТМО
772401001 / 45926000
Иные документы №23352637870-1 от 28.12.2024
Год 2024
до 28.12.2024
Возможно это страховые взносы за ноябрь, срок уплаты которых 28.12.2024
Нет это страховые взносы за декабрь. За 2023 год страховые взносы за декабрь тоже списаны в декабре 2023 года а у меня они попадают в январь 2024 года
За декабрь 2023 в личном кабинете страховые взносы списаны в январе 2024. Я перепутала. А вот за декабрь 2024 списаны в декабре 2024
Общая сумма НДФЛ в ОДДС попадает вся. Только из-за того, что в сведениях об уплате налогов НДФЛ с дивидендов попадает в прочие налоги, то он попадает в строку 4122
Из приложенных скринов видно, что некоторые сведения отражаются некорректно. ФНС меняла формат загрузки. Рекомендуем удалить ошибочные документы Сведения об уплате налогов и загрузить их снова. Программу предварительно обновите — релиз не ниже 3.0.171
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Валентина, ФНС может эти суммы дробить по своим алгоритмам, и действительно раньше что-то может списать, если была досрочная уплата.
Посмотрите, пожалуйста, подробный алгоритм, в обсуждении вопроса, как привести в соответствие Сведения об уплате налогов:
Как внести информацию, если не загружаются Сведения об уплате налогов в 4 квартале 2024 в 1С
Я должна ориентироваться на личный кабинет и если они списали в 2024 году я тоже в программе должна отразить в 2024 году?
Верно, Валентина!
Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ. Один документ на одну дату.
Елена доброе утро! 2024 год у нас уже закрыт и как я смогу удалить и загрузить сведения.
Елена подскажите я захожу в программу 1С Единый налоговый счет и там отражаются все операции, а вот в разделе «Сведения об уплате налога» отражена последняя операция от 28.12.2024. Почему в автоматическом режиме не отразились сведения за январь, февраль 2025?
Елена еще вопрос проверила суммы снятия в личном кабинете и в программе сведения об уплате налогов. В личном кабинете есть снятие пеней и возврат денежных средств. Если заполнять сведения в ручном режиме нужно ли указывать снятие пеней и возврат денежных средств?
Период может быть закрыт, но документы Сведения об уплате налогов все равно загрузятся. Гипотетически можно пропустить перепроведение документов.
Но если есть возможность, нужно периоды открыть и перепровести.
Предлагаю все маневры делать сперва в копии базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
Распределение ЕНП в счет налоговых санкций не отражается в документах Сведения об уплате налогов, созданных автоматически. При создании документа вручную их также включать не нужно.
Начисление пеней и штрафов отражается документом Корректировка ЕНС (раздел Операции).
Сведения об уплате налогов в 1С
Дополнительно
Нужно ли отражать пени в документе Сведения об уплате налогов на ЕСН в 1С
Елена еще вопрос в личном кабинете отражено списание транспортного налога за 1, 2, 3 квартал 2023 года, а в программе единый налоговый счет отражено только списание за 4 квартал 2023. и в сведения попадает только за 4 квартал 2023 года нужно ли вводить в сведения списание транспортного налога за 3 квартала 2023 года
Да, Валентина. Нужно отразить в точности, как в ЛК ЮЛ.
Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.